FIDC · competência 09/2026
FIDC RECONLOG BANK
42.449.623/0001-96 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 8.977.403,98 |
| 2021-11-30 | 29.894.925,4 |
| 2021-12-31 | 30.293.377,76 |
| 2022-01-31 | 30.674.362,35 |
| 2022-02-28 | 31.028.800,09 |
| 2022-03-31 | 31.763.378,57 |
| 2022-04-30 | 34.403.817,06 |
| 2022-05-31 | 34.064.653,2 |
| 2022-06-30 | 26.379.691,48 |
| 2022-07-31 | 21.625.035,97 |
| 2022-08-31 | 36.684.523,75 |
| 2022-09-30 | 36.047.498,8 |
| 2022-10-31 | 40.822.542,92 |
| 2022-11-30 | 41.592.230,56 |
| 2022-12-31 | 42.220.597,6 |
| 2023-01-31 | 42.585.405,76 |
| 2023-02-28 | 43.152.788,1 |
| 2023-03-31 | 45.946.914,41 |
| 2023-04-30 | 46.447.615,4 |
| 2023-05-31 | 47.271.980,94 |
| 2023-06-30 | 48.053.388,71 |
| 2023-07-31 | 48.829.588,99 |
| 2023-08-31 | 49.605.486,91 |
| 2023-09-30 | 49.924.448,48 |
| 2023-10-31 | 50.916.608,35 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 7.060.034,62 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 18.616.286,67 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 15.302.926,51 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 0,01 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | · mezanino | 368.377,6 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | · mezanino | 5.750.013,23 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 16.232.194,33 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 306,77 | R$ 7,1 mi | 0,47% | 11,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 947,43 | R$ 18,6 mi | -3,39% | 29,5% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.063,93 | R$ 15,3 mi | -2,55% | 24,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 |mezanino | R$ 167,65 | R$ 368 mil | -48,50% | 0,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 |mezanino | R$ 1.154,37 | R$ 5,8 mi | 2,00% | 9,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.282,20 | R$ 16,2 mi | -10,33% | 25,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.444.686,56 |
| 30 dias | vencido | 1.995.301,12 |
| 60 dias | a vencer | 3.374.434,6 |
| 60 dias | vencido | 975.721,65 |
| 90 dias | a vencer | 3.586.117,48 |
| 90 dias | vencido | 15.000 |
| 120 dias | a vencer | 3.792.941,84 |
| 120 dias | vencido | 63.760,54 |
| 150 dias | a vencer | 3.650.304,98 |
| 150 dias | vencido | 63.760,54 |
| 180 dias | a vencer | 3.445.440,09 |
| 180 dias | vencido | 63.760,54 |
| 360 dias | a vencer | 18.085.944,35 |
| 360 dias | vencido | 335.725,6 |
| 720 dias | a vencer | 16.881.572,58 |
| 720 dias | vencido | 1.155.142,74 |
| 1080 dias | a vencer | 3.750.295,68 |
| 1080 dias | vencido | 886.679,88 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.063.799,8 |
Total a vencer R$ 60,0 mi · vencido R$ 6,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RECONLOG LTDA97.528.102/0001-16 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.