FIDC · competência 07/2026
MONTENEGRO FIDC
42.449.510/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 2.003.240.283,38 |
| 2025-07-31 | 1.740.569.796,54 |
| 2025-08-31 | 1.740.569.796,54 |
| 2025-09-30 | 1.740.569.796,54 |
| 2025-10-31 | 1.988.426.802,7 |
| 2025-11-30 | 630.786.269,37 |
| 2025-12-31 | 1.987.886.464,27 |
| 2026-01-31 | 1.987.886.464,27 |
| 2026-02-28 | 1.987.886.464,27 |
| 2026-03-31 | 1.987.886.464,27 |
| 2026-04-30 | 1.974.502.663,56 |
| 2026-05-31 | 1.971.146.549,17 |
| 2026-06-30 | 1.967.671.103,82 |
| 2026-07-31 | 1.963.906.118,69 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.304,37 | R$ 1,96 bi | -0,19% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 643.769.490,03 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 643,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.