FIDC · competência 07/2026
REALINVEST FIDC
42.449.234/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-11-30 | 3.019.561,46 |
| 2021-12-31 | 3.066.433,06 |
| 2022-01-31 | 3.113.049,56 |
| 2022-02-28 | 3.162.440,49 |
| 2022-03-31 | 3.130.186,79 |
| 2022-04-30 | 3.145.845,1 |
| 2022-05-31 | 81.612,19 |
| 2022-06-30 | 60.862,06 |
| 2022-07-31 | 39.937,51 |
| 2022-08-31 | 896.000,62 |
| 2022-09-30 | 887.063,23 |
| 2022-10-31 | 891.076,75 |
| 2022-11-30 | 1.395.679,43 |
| 2022-12-31 | 1.427.322,25 |
| 2023-01-31 | 1.655.450,3 |
| 2023-02-28 | 1.680.486,26 |
| 2023-03-31 | 2.225.664,19 |
| 2023-04-30 | 2.275.551,53 |
| 2023-05-31 | 2.290.934,81 |
| 2023-06-30 | 2.338.722,96 |
| 2023-07-31 | 2.327.184,54 |
| 2023-08-31 | 2.338.021,02 |
| 2023-09-30 | 2.505.929,77 |
| 2023-10-31 | 3.967.189,61 |
| 2023-11-30 | 4.000.579,41 |
+ 32 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 13.685.120,5 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.463.712,82 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 13.633.030,6299 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.426,98 | R$ 13,7 mi | 1,62% | 44,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.242,90 | R$ 3,5 mi | 1,75% | 11,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.457,34 | R$ 13,6 mi | 5,09% | 44,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 20.926.789,53 |
| 30 dias | vencido | 782.265,89 |
| 60 dias | a vencer | 5.040.200,11 |
| 60 dias | vencido | 49.637,38 |
| 90 dias | a vencer | 790.593,66 |
| 90 dias | vencido | 34.575,64 |
| 120 dias | a vencer | 186.634,43 |
| 120 dias | vencido | 27.895,3 |
| 150 dias | a vencer | 107.231,97 |
| 150 dias | vencido | 8.768,31 |
| 180 dias | a vencer | 104.376,77 |
| 180 dias | vencido | 8.341,57 |
| 360 dias | a vencer | 296.382,68 |
| 360 dias | vencido | 135.664,88 |
Total a vencer R$ 27,5 mi · vencido R$ 1,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 794.925,15 |
| 30 dias | vencido | 45.738,21 |
| 60 dias | a vencer | 1.513.419,71 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 59.913,72 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,4 mi · vencido R$ 46 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MFL FOODS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA24.987.496/0001-05 | 11,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.