FIDC · competência 07/2026
FIDC BIZCAPITAL FINPASS PME
42.432.319/0001-36 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 31.053.522,93 |
| 2021-11-30 | 201.180.593,51 |
| 2021-12-31 | 203.265.394,83 |
| 2022-01-31 | 203.265.394,83 |
| 2022-02-28 | 209.233.751,14 |
| 2022-03-31 | 211.801.980,06 |
| 2022-04-30 | 217.283.696,67 |
| 2022-05-31 | 240.568.414,79 |
| 2022-06-30 | 286.344.910,13 |
| 2022-07-31 | 284.572.572,42 |
| 2022-08-31 | 311.475.039,15 |
| 2022-09-30 | 316.418.971,46 |
| 2022-10-31 | 333.567.760,19 |
| 2022-11-30 | 308.120.375,28 |
| 2022-12-31 | 309.790.373,27 |
| 2023-01-31 | 287.945.425,81 |
| 2023-02-28 | 275.553.444,55 |
| 2023-03-31 | 259.418.296,6 |
| 2023-04-30 | 256.686.468,86 |
| 2023-05-31 | 254.391.171,59 |
| 2023-06-30 | 197.448.328,02 |
| 2023-07-31 | 167.153.504,14 |
| 2023-08-31 | 151.769.353,83 |
| 2023-09-30 | 133.085.607,69 |
| 2023-10-31 | 127.701.640,34 |
+ 33 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 6,45 | R$ 1,6 mi | 7,14% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 183.732,99 |
| 30 dias | vencido | 187.804,99 |
| 60 dias | a vencer | 143.786,33 |
| 60 dias | vencido | 204.470,57 |
| 90 dias | a vencer | 312.788,35 |
| 90 dias | vencido | 181.314,09 |
| 120 dias | a vencer | 108.464,45 |
| 120 dias | vencido | 230.888,78 |
| 150 dias | a vencer | 308.936,15 |
| 150 dias | vencido | 258.355,61 |
| 180 dias | a vencer | 639.994,13 |
| 180 dias | vencido | 323.821,22 |
| 360 dias | a vencer | 565.973,75 |
| 360 dias | vencido | 2.692.149,79 |
| 720 dias | a vencer | 2.511.448,34 |
| 720 dias | vencido | 24.358.622,54 |
| 1080 dias | a vencer | 956.835,24 |
| 1080 dias | vencido | 79.410.810,52 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 61.272.752,82 |
Total a vencer R$ 5,7 mi · vencido R$ 169,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.