FIDC · competência 09/2026
ARCESP CONSIGNADO FIDC
42.404.659/0001-53 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-11-30 | 9.007.711,08 |
| 2021-12-31 | 11.259.928,67 |
| 2022-01-31 | 14.638.000,92 |
| 2022-02-28 | 16.435.521,07 |
| 2022-03-31 | 18.379.101,89 |
| 2022-04-30 | 19.412.902,47 |
| 2022-05-31 | 20.715.321,87 |
| 2022-06-30 | 20.890.591,35 |
| 2022-07-31 | 23.371.078,91 |
| 2022-08-31 | 24.852.793,52 |
| 2022-09-30 | 26.287.930,25 |
| 2022-10-31 | 29.187.001,08 |
| 2022-11-30 | 33.252.285,51 |
| 2022-12-31 | 36.713.017,12 |
| 2023-01-31 | 40.245.400,83 |
| 2023-02-28 | 46.666.007,32 |
| 2023-03-31 | 50.959.384,36 |
| 2023-04-30 | 57.983.625,17 |
| 2023-05-31 | 61.316.651,86 |
| 2023-06-30 | 60.908.428,65 |
| 2023-07-31 | 63.602.142,9 |
| 2023-08-31 | 65.352.038,76 |
| 2023-09-30 | 69.465.043,64 |
| 2023-10-31 | 68.945.010,53 |
| 2023-11-30 | 68.464.381,31 |
+ 34 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 14.051.727,1002 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 88.490.040,3799 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 115.521.721,5799 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 39.950.272,7598 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 51.996.383,3801 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 260,86 | R$ 14,1 mi | -2,58% | 4,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 780,44 | R$ 88,5 mi | -2,74% | 28,5% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.015,07 | R$ 115,5 mi | -0,07% | 37,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 852,55 | R$ 40,0 mi | -2,51% | 12,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.017,98 | R$ 52,0 mi | 2,66% | 16,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.229.136,63 |
| 30 dias | vencido | 1.340.436,56 |
| 60 dias | a vencer | 8.897.869,86 |
| 60 dias | vencido | 4.337,45 |
| 90 dias | a vencer | 8.759.014,1 |
| 90 dias | vencido | 377.893,57 |
| 120 dias | a vencer | 8.591.673,45 |
| 120 dias | vencido | 99.623,48 |
| 150 dias | a vencer | 8.437.946,63 |
| 150 dias | vencido | 20.327,33 |
| 180 dias | a vencer | 8.303.557,82 |
| 180 dias | vencido | 20.327,33 |
| 360 dias | a vencer | 46.734.683,9 |
| 360 dias | vencido | 99.499,68 |
| 720 dias | a vencer | 73.219.744,69 |
| 720 dias | vencido | 179.296,02 |
| 1080 dias | a vencer | 55.662.500,1 |
| 1080 dias | vencido | 126.327,45 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 80.007.312,5 |
| acima de 1080 dias | vencido | 45.584,58 |
Total a vencer R$ 303,8 mi · vencido R$ 2,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ARCESP - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL60.939.600/0001-41 | 96,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | R$ 776,92 | R$ 776,87 | 3 | R$ 1,6 mi |
| 2026-09-16 | R$ 775,42 | R$ 775,68 | 2 | R$ 301 mil |
| 2026-08-31 | R$ 801,92 | R$ 801,96 | 4 | R$ 6,0 mi |
| 2026-08-24 | R$ 266,81 | R$ 266,80 | 2 | R$ 800 mil |
| 2026-08-19 | R$ 798,26 | R$ 798,43 | 2 | R$ 478 mil |
| 2026-08-13 | R$ 276,22 | R$ 276,21 | 2 | R$ 294 mil |
| 2026-08-07 | R$ 275,43 | R$ 275,42 | 8 | R$ 3,0 mi |
| 2026-08-05 | R$ 275,03 | R$ 275,04 | 4 | R$ 400 mil |
| 2026-07-29 | R$ 894,15 | R$ 894,12 | 6 | R$ 1,8 mi |
| 2026-07-27 | R$ 1.013,85 | R$ 1.013,91 | 2 | R$ 1,6 mi |
| 2026-07-27 | R$ 821,55 | R$ 821,60 | 2 | R$ 1,7 mi |
| 2026-07-15 | R$ 817,21 | R$ 817,25 | 2 | R$ 4,2 mi |
| 2026-06-24 | R$ 926,82 | R$ 926,79 | 2 | R$ 2,8 mi |