FIDC · competência 09/2026
ATIVOS ESPECIAIS III - FIDC DE
42.401.957/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-11-30 | 54.786.242,28 |
| 2021-12-31 | 86.314.815,79 |
| 2022-01-31 | 87.618.550,63 |
| 2022-02-28 | 119.266.162,15 |
| 2022-03-31 | 121.575.775,88 |
| 2022-04-30 | 124.677.072,4 |
| 2022-05-31 | 132.100.052,2 |
| 2022-06-30 | 135.586.326,89 |
| 2022-07-31 | 138.175.747,4 |
| 2022-08-31 | 140.851.234,16 |
| 2022-09-30 | 159.279.142,05 |
| 2022-10-31 | 160.454.862,29 |
| 2022-11-30 | 162.049.489,54 |
| 2022-12-31 | 257.865.754,01 |
| 2023-01-31 | 266.831.800,13 |
| 2023-02-28 | 282.830.513,24 |
| 2023-03-31 | 304.222.488,64 |
| 2023-04-30 | 330.909.812,65 |
| 2023-05-31 | 369.823.070,41 |
| 2023-06-30 | 381.045.528,58 |
| 2023-07-31 | 413.679.546,01 |
| 2023-08-31 | 437.510.442,98 |
| 2023-09-30 | 485.603.137,89 |
| 2023-10-31 | 488.997.414,37 |
| 2023-11-30 | 458.705.201,66 |
+ 34 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.964,81 | R$ 1,10 bi | 0,15% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.572.348,82 |
| 30 dias | vencido | 4.760.512,11 |
| 60 dias | a vencer | 131.320.751,57 |
| 60 dias | vencido | 2.484.777,35 |
| 90 dias | a vencer | 10.537.793,41 |
| 90 dias | vencido | 3.713.455,86 |
| 120 dias | a vencer | 5.013.844,47 |
| 120 dias | vencido | 4.660.858,66 |
| 150 dias | a vencer | 104.508.799,39 |
| 150 dias | vencido | 2.322.779,63 |
| 180 dias | a vencer | 3.587.287,81 |
| 180 dias | vencido | 1.422.261,38 |
| 360 dias | a vencer | 24.711.576,07 |
| 360 dias | vencido | 1.356.764,95 |
| 720 dias | a vencer | 250.043.612,17 |
| 720 dias | vencido | 4.466.449,93 |
| 1080 dias | a vencer | 82.514.029,72 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 350.023.594,51 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 973,8 mi · vencido R$ 25,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 13,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.