FIDC · competência 07/2026
LONDRES FIDC NP
42.358.012/0001-32 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-12-31 | 357.447.953,9 |
| 2022-01-31 | 386.642.607,43 |
| 2022-02-28 | 362.437.108,56 |
| 2022-03-31 | 335.867.669,74 |
| 2022-04-30 | 588.174.812,91 |
| 2022-05-31 | 428.572.986,8 |
| 2022-06-30 | 428.572.986,8 |
| 2022-07-31 | 310.606.000,16 |
| 2022-08-31 | 323.351.618,84 |
| 2022-09-30 | 327.796.703,8 |
| 2022-10-31 | 338.786.400,53 |
| 2022-11-30 | 346.027.814,43 |
| 2022-12-31 | 222.190.020,2 |
| 2023-01-31 | 233.241.339,88 |
| 2023-02-28 | 235.472.138,48 |
| 2023-03-31 | 241.380.815,51 |
| 2023-04-30 | 262.296.986,73 |
| 2023-05-31 | 265.120.704,8 |
| 2023-06-30 | 262.888.032,24 |
| 2023-07-31 | 263.122.312,26 |
| 2023-08-31 | 260.356.350,88 |
| 2023-09-30 | 263.166.104,84 |
| 2023-10-31 | 265.755.428,92 |
| 2023-11-30 | 266.991.380,52 |
| 2023-12-31 | 267.899.645,68 |
+ 31 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 354,52 | R$ 36,6 mi | -0,13% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 37.065.695,01 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 37,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO MÁXIMA S/A33.923.798/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.