FIDC · competência 07/2026
ACONCÁGUA FIDC NP
42.358.004/0001-96 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-06-30 | 2.788.522.000 |
| 2022-07-31 | 2.759.571.200,83 |
| 2022-08-31 | 2.727.249.563,22 |
| 2022-09-30 | 2.697.446.738,22 |
| 2022-10-31 | 2.669.817.960,94 |
| 2022-11-30 | 2.602.841.223,29 |
| 2022-12-31 | 2.573.632.322,64 |
| 2023-01-31 | 2.544.748.266,32 |
| 2023-02-28 | 3.054.276.072,03 |
| 2023-03-31 | 3.018.910.782,87 |
| 2023-04-30 | 2.468.360.911,24 |
| 2023-05-31 | 2.957.564.575,09 |
| 2023-06-30 | 2.925.867.814,28 |
| 2023-07-31 | 2.894.540.211,08 |
| 2023-08-31 | 2.861.601.737,87 |
| 2023-09-30 | 2.833.735.673,85 |
| 2023-10-31 | 2.805.441.946,89 |
| 2023-11-30 | 2.779.664.907,75 |
| 2023-12-31 | 2.754.679.561,75 |
| 2024-01-31 | 2.727.970.008,59 |
| 2024-02-29 | 2.706.070.686,13 |
| 2024-03-31 | 2.821.407.581,21 |
| 2024-04-30 | 2.846.439.506,91 |
| 2024-05-31 | 2.870.073.860,19 |
| 2024-06-30 | 2.892.696.321,79 |
+ 25 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 849,92 | R$ 2,37 bi | 1,21% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.731.438.753,38 |
| 30 dias | vencido | 638.892.632,1 |
Total a vencer R$ 1,73 bi · vencido R$ 638,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | USINA SAO JOAO B LYZANDRO S A28.939.197/0001-48 | 41,9% |
| 2 | COMPANHIA ACUCAREIRA PARAISO EM RECUPERACAO JUDICIAL28.963.189/0001-37 | 26,7% |
| 3 | COMPANHIA USINA CAMBAHYBA28.931.004/0001-02 | 22,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.