FIDC · competência 09/2026
CONCRETO FIDC NP
42.357.817/0001-61 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-04-30 | 969.724,22 |
| 2022-05-31 | 2.059.708,51 |
| 2022-06-30 | 2.467.394,79 |
| 2022-07-31 | 2.476.398,89 |
| 2022-08-31 | 2.679.537,74 |
| 2022-09-30 | 4.197.518,62 |
| 2022-10-31 | 5.457.916,06 |
| 2022-11-30 | 5.608.252,24 |
| 2022-12-31 | 6.971.854,76 |
| 2023-01-31 | 7.116.831,07 |
| 2023-02-28 | 8.358.048,59 |
| 2023-03-31 | 13.567.596,8 |
| 2023-04-30 | 13.060.590,22 |
| 2023-05-31 | 13.060.590,22 |
| 2023-06-30 | 15.481.695,42 |
| 2023-07-31 | 18.719.176,37 |
| 2023-08-31 | 18.993.288,07 |
| 2023-09-30 | 18.486.733,38 |
| 2023-10-31 | 21.291.688,35 |
| 2023-11-30 | 21.061.017,31 |
| 2023-12-31 | 20.389.276,53 |
| 2024-01-31 | 25.026.132,4 |
| 2024-02-29 | 26.569.527,33 |
| 2024-03-31 | 26.432.921,72 |
| 2024-04-30 | 27.010.831,9 |
+ 29 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 16.000.000,01 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 6.830.902,4302 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 3.015.749,9 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.549.999,97 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 36.612.995,05 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 · mezanino | 100.000 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 · mezanino | 7.201.661,3703 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1 · mezanino | 19.590.897,93 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1 · mezanino | 2.387.141,0098 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 48.751.958,29 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.033,24 | R$ 16,0 mi | 0,65% | 11,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 187.048,91 | R$ 6,8 mi | 1,20% | 4,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 201.049,99 | R$ 3,0 mi | 1,40% | 2,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.072,70 | R$ 4,5 mi | 1,40% | 3,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 6.413,20 | R$ 36,6 mi | 1,40% | 25,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 1.072,70 | R$ 100 mil | 1,40% | 0,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | R$ 141.798,37 | R$ 7,2 mi | 1,40% | 5,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1mezanino | R$ 124.253,06 | R$ 19,6 mi | 1,40% | 13,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1mezanino | R$ 174.785,61 | R$ 2,4 mi | 1,40% | 1,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 13.948,32 | R$ 48,8 mi | 7,32% | 33,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 29.580,56 |
| 30 dias | vencido | 29.965,92 |
| 60 dias | a vencer | 29.274,51 |
| 60 dias | vencido | 30.280,29 |
| 90 dias | a vencer | 28.902,82 |
| 90 dias | vencido | 30.512,75 |
| 120 dias | a vencer | 28.604,11 |
| 120 dias | vencido | 30.909,05 |
| 150 dias | a vencer | 17.192,22 |
| 150 dias | vencido | 98.867,39 |
| 180 dias | a vencer | 1.440,16 |
| 180 dias | vencido | 99.284,22 |
| 360 dias | a vencer | 8.275,48 |
| 360 dias | vencido | 601.611,13 |
| 720 dias | a vencer | 15.275,52 |
| 720 dias | vencido | 1.319.575,79 |
| 1080 dias | a vencer | 9.588,02 |
| 1080 dias | vencido | 1.135.965,59 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.300.983,65 |
Total a vencer R$ 168 mil · vencido R$ 4,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.317.095,64 |
| 30 dias | vencido | 108.188,15 |
| 60 dias | a vencer | 46.720.994,17 |
| 60 dias | vencido | 98.684,83 |
| 90 dias | a vencer | 1.000.560,88 |
| 90 dias | vencido | 9.250,2 |
| 120 dias | a vencer | 227.276,57 |
| 120 dias | vencido | 65.078,33 |
| 150 dias | a vencer | 214.368,54 |
| 150 dias | vencido | 65.078,33 |
| 180 dias | a vencer | 207.323,47 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 868.741 |
| 360 dias | vencido | 8.417.848,39 |
| 720 dias | a vencer | 66.211.755,52 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.080.832,11 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.422.492,54 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 129,3 mi · vencido R$ 8,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ART VIAGENS E TURISMO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL11.442.110/0001-20 | 33,0% |
| 2 | CASABLANCA LOCADORA DE TRANSPORTES S/A51.080.309/0001-70 | 26,0% |
| 3 | VIACAO BELO MONTE TRANSPORTES COLETIVOS S/A25.017.507/0001-89 | 15,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.