FIDC · competência 07/2026
CONCRETO FIDC NP
42.357.817/0001-61 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-04-30 | 969.724,22 |
| 2022-05-31 | 2.059.708,51 |
| 2022-06-30 | 2.467.394,79 |
| 2022-07-31 | 2.476.398,89 |
| 2022-08-31 | 2.679.537,74 |
| 2022-09-30 | 4.197.518,62 |
| 2022-10-31 | 5.457.916,06 |
| 2022-11-30 | 5.608.252,24 |
| 2022-12-31 | 6.971.854,76 |
| 2023-01-31 | 7.116.831,07 |
| 2023-02-28 | 8.358.048,59 |
| 2023-03-31 | 13.567.596,8 |
| 2023-04-30 | 13.060.590,22 |
| 2023-05-31 | 13.060.590,22 |
| 2023-06-30 | 15.481.695,42 |
| 2023-07-31 | 18.719.176,37 |
| 2023-08-31 | 18.993.288,07 |
| 2023-09-30 | 18.486.733,38 |
| 2023-10-31 | 21.291.688,35 |
| 2023-11-30 | 21.061.017,31 |
| 2023-12-31 | 20.389.276,53 |
| 2024-01-31 | 25.026.132,4 |
| 2024-02-29 | 26.569.527,33 |
| 2024-03-31 | 26.432.921,72 |
| 2024-04-30 | 27.010.831,9 |
+ 27 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 16.000.000 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 6.669.144,8902 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 2.933.049,69 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.549.999,98 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 35.608.965,33 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 · mezanino | 100.000 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 · mezanino | 7.462.518,2199 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1 · mezanino | 20.313.380,15 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1 · mezanino | 2.321.679,2003 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 43.498.160,19 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.019,94 | R$ 16,0 mi | 0,71% | 11,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 182.619,55 | R$ 6,7 mi | 1,34% | 4,8% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 195.536,65 | R$ 2,9 mi | 1,53% | 2,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.043,28 | R$ 4,5 mi | 1,53% | 3,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 6.237,33 | R$ 35,6 mi | 1,53% | 25,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 1.043,28 | R$ 100 mil | 1,53% | 0,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | R$ 135.510,32 | R$ 7,5 mi | 1,53% | 5,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1mezanino | R$ 120.845,70 | R$ 20,3 mi | 1,53% | 14,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1mezanino | R$ 152.660,34 | R$ 2,3 mi | 1,53% | 1,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 12.060,38 | R$ 43,5 mi | 11,59% | 31,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 29.977,62 |
| 30 dias | vencido | 30.236,34 |
| 60 dias | a vencer | 29.606,38 |
| 60 dias | vencido | 30.629,05 |
| 90 dias | a vencer | 29.202,2 |
| 90 dias | vencido | 97.971,77 |
| 120 dias | a vencer | 28.914,72 |
| 120 dias | vencido | 98.384,83 |
| 150 dias | a vencer | 28.563,83 |
| 150 dias | vencido | 98.331,28 |
| 180 dias | a vencer | 28.282,63 |
| 180 dias | vencido | 99.007,89 |
| 360 dias | a vencer | 23.733,6 |
| 360 dias | vencido | 678.642,28 |
| 720 dias | a vencer | 14.994,57 |
| 720 dias | vencido | 1.127.539,97 |
| 1080 dias | a vencer | 11.704,24 |
| 1080 dias | vencido | 2.105.106,6 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 210.028,62 |
Total a vencer R$ 225 mil · vencido R$ 4,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.053.354,19 |
| 30 dias | vencido | 301.634,86 |
| 60 dias | a vencer | 4.947.974,44 |
| 60 dias | vencido | 109.139,39 |
| 90 dias | a vencer | 4.219.815,52 |
| 90 dias | vencido | 4.042.875,47 |
| 120 dias | a vencer | 34.662.782,18 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.237.090,51 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 6.599.638,46 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 38.810.580,08 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 7.272.783,91 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.109.360,02 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.681.492,88 |
| acima de 1080 dias | vencido | 8.341.592,67 |
Total a vencer R$ 120,6 mi · vencido R$ 12,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MM TURISMO & VIAGENS S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL16.988.607/0001-61 | 28,0% |
| 2 | CASABLANCA LOCADORA DE TRANSPORTES S/A51.080.309/0001-70 | 26,0% |
| 3 | VIACAO BELO MONTE TRANSPORTES COLETIVOS S/A25.017.507/0001-89 | 15,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.