FIDC · competência 09/2026
ESTÍMULO BRASIL FIDC IS DE
42.336.359/0001-84 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-11-30 | 45.568.381,01 |
| 2021-12-31 | 49.295.355,4 |
| 2022-01-31 | 49.559.681,22 |
| 2022-02-28 | 53.077.621,32 |
| 2022-03-31 | 53.114.929,3 |
| 2022-04-30 | 56.022.107,65 |
| 2022-05-31 | 56.007.694,96 |
| 2022-06-30 | 55.790.232,6 |
| 2022-07-31 | 55.383.371,52 |
| 2022-08-31 | 54.845.991,33 |
| 2022-09-30 | 54.798.558,95 |
| 2022-10-31 | 54.096.370,07 |
| 2022-11-30 | 53.399.496,8 |
| 2022-12-31 | 54.240.493,63 |
| 2023-01-31 | 56.459.131,99 |
| 2023-02-28 | 53.141.880,15 |
| 2023-03-31 | 59.128.107,33 |
| 2023-04-30 | 58.227.445,14 |
| 2023-05-31 | 55.137.055,01 |
| 2023-06-30 | 57.317.762,92 |
| 2023-07-31 | 57.318.056,16 |
| 2023-08-31 | 54.745.195,79 |
| 2023-09-30 | 54.655.332,14 |
| 2023-10-31 | 54.724.096,46 |
| 2023-11-30 | 52.257.573,48 |
+ 34 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 4.102.423,5563 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 13.343.523,7883 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 204.878,2236 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 8.661.898,1248 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 3.190.715,0788 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 36.527.273,9882 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 238,73 | R$ 4,1 mi | 1,14% | 6,2% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 889,52 | R$ 13,3 mi | 1,14% | 20,2% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 836,24 | R$ 205 mil | 1,14% | 0,3% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.239,94 | R$ 8,7 mi | 1,14% | 13,1% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.133,38 | R$ 3,2 mi | 1,14% | 4,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 724,15 | R$ 36,5 mi | 0,85% | 55,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.455.471,85 |
| 30 dias | vencido | 1.395.655,53 |
| 60 dias | a vencer | 3.487.941,72 |
| 60 dias | vencido | 1.722.286,29 |
| 90 dias | a vencer | 5.057.850,12 |
| 90 dias | vencido | 1.593.207,75 |
| 120 dias | a vencer | 4.748.855,62 |
| 120 dias | vencido | 1.248.461 |
| 150 dias | a vencer | 4.252.784,24 |
| 150 dias | vencido | 828.207,39 |
| 180 dias | a vencer | 4.035.984,36 |
| 180 dias | vencido | 590.447,58 |
| 360 dias | a vencer | 18.263.262,18 |
| 360 dias | vencido | 274.298,78 |
| 720 dias | a vencer | 13.971.291,33 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 159.653,34 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 61,4 mi · vencido R$ 7,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 65,6% |
| 2 | GERU SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.37.763.847/0001-38 | 39,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.