FIDC · competência 07/2026
SAINT-TROPEZ FIDC
42.321.262/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-09-30 | 10.037.297,34 |
| 2021-10-31 | 30.495.802,91 |
| 2021-11-30 | 51.954.408,62 |
| 2021-12-31 | 53.813.385,68 |
| 2022-01-31 | 54.607.113,02 |
| 2022-02-28 | 55.264.977,35 |
| 2022-03-31 | 37.560.670,24 |
| 2022-04-30 | 37.996.570,35 |
| 2022-05-31 | 38.446.507,18 |
| 2022-06-30 | 38.921.182,83 |
| 2022-07-31 | 39.284.908,11 |
| 2022-08-31 | 39.875.740,39 |
| 2022-09-30 | 40.318.732,84 |
| 2022-10-31 | 40.769.724,99 |
| 2022-11-30 | 41.205.179,47 |
| 2022-12-31 | 41.657.635,39 |
| 2023-01-31 | 42.139.080,61 |
| 2023-02-28 | 42.269.746,58 |
| 2023-03-31 | 42.749.936,82 |
| 2023-04-30 | 43.161.910,61 |
| 2023-05-31 | 43.626.814,06 |
| 2023-06-30 | 44.055.395,37 |
| 2023-07-31 | 44.438.508,08 |
| 2023-08-31 | 44.866.378,47 |
| 2023-09-30 | 45.255.845,56 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 93,07 | R$ 7,8 mi | -0,22% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 72.927.996,02 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 72,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FLAGLER COMBUSTIVEIS S/A10.775.497/0004-16 | 55,8% |
| 2 | 76 OIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A11.989.750/0001-54 | n/c |
| 3 | FLAGLER COMBUSTIVEIS S/A10.775.497/0002-54 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.