FIDC · competência 07/2026
FIDC FUNTTEL PADTEC FIDC
42.299.401/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-04-30 | 12.545.005,8 |
| 2022-05-31 | 12.639.174,1 |
| 2022-06-30 | 12.743.112,31 |
| 2022-07-31 | 12.846.882,15 |
| 2022-08-31 | 12.956.377,02 |
| 2022-09-30 | 13.046.811,02 |
| 2022-10-31 | 12.741.567,13 |
| 2022-11-30 | 12.812.310,14 |
| 2022-12-31 | 12.892.717,45 |
| 2023-01-31 | 12.983.698,29 |
| 2023-02-28 | 13.058.516,09 |
| 2023-03-31 | 13.142.434,61 |
| 2023-04-30 | 25.400.512,92 |
| 2023-05-31 | 25.604.430,07 |
| 2023-06-30 | 25.814.058,55 |
| 2023-07-31 | 26.017.560,23 |
| 2023-08-31 | 26.217.735,91 |
| 2023-09-30 | 26.414.900,3 |
| 2023-10-31 | 25.785.031,13 |
| 2023-11-30 | 25.949.655,26 |
| 2023-12-31 | 26.109.362,91 |
| 2024-01-31 | 26.286.610,27 |
| 2024-02-29 | 26.449.424,29 |
| 2024-03-31 | 26.586.350,24 |
| 2024-04-30 | 26.066.742,19 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 81.219.925,7203 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 25.622.349,01 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.036,03 | R$ 81,2 mi | 0,71% | 76,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.638,59 | R$ 25,6 mi | 1,01% | 24,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 101.414.732,53 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 101,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.