FIDC · competência 09/2026
FIGTREE EDUCACIONAL FIDC
42.299.351/0001-95 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-12-31 | 6.259.414,84 |
| 2022-01-31 | 6.279.987,97 |
| 2022-02-28 | 6.221.780,62 |
| 2022-03-31 | 6.127.071,76 |
| 2022-04-30 | 26.631.698,62 |
| 2022-05-31 | 26.828.333,62 |
| 2022-06-30 | 26.910.224,1 |
| 2022-07-31 | 26.447.861,83 |
| 2022-08-31 | 25.583.613,4 |
| 2022-09-30 | 25.058.211,77 |
| 2022-10-31 | 27.019.880,71 |
| 2022-11-30 | 27.936.716,54 |
| 2022-12-31 | 24.621.493,59 |
| 2023-01-31 | 24.786.087,23 |
| 2023-02-28 | 24.147.073,79 |
| 2023-03-31 | 24.649.316,27 |
| 2023-04-30 | 24.792.310,48 |
| 2023-05-31 | 24.087.527,5 |
| 2023-06-30 | 24.743.345,35 |
| 2023-07-31 | 24.787.248,5 |
| 2023-08-31 | 24.815.670,52 |
| 2023-09-30 | 24.795.343,94 |
| 2023-10-31 | 24.831.495,37 |
| 2023-11-30 | 24.857.946,08 |
| 2023-12-31 | 24.818.765,86 |
+ 33 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 649.258,8991 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.675.193,4099 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 32,02 | R$ 649 mil | 1,49% | 6,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 269,16 | R$ 9,7 mi | 2,20% | 93,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 319.855,16 |
| 30 dias | vencido | 72.019,17 |
| 60 dias | a vencer | 323.404,65 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 939.064,85 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 180.392,11 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 183.131,49 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 189.083,05 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.743.725,32 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.878.488,39 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 181.950,79 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 19.920,84 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,0 mi · vencido R$ 72 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ASSOCIACAO PRO-ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL - APESC95.438.412/0002-03 | 38,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | R$ 31,46 | R$ 31,46 | 2 | R$ 37 mil |