FIDC · competência 09/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KUNA CAPITAL
42.299.325/0001-67 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-06-30 | 2.367.912,65 |
| 2022-07-31 | 2.406.156,1 |
| 2022-08-31 | 2.365.482,52 |
| 2022-09-30 | 2.404.101,85 |
| 2022-10-31 | 3.433.086,9 |
| 2022-11-30 | 4.482.368,47 |
| 2022-12-31 | 4.542.286,82 |
| 2023-01-31 | 5.728.131,87 |
| 2023-02-28 | 6.835.549,27 |
| 2023-03-31 | 7.779.367,49 |
| 2023-04-30 | 8.481.332 |
| 2023-05-31 | 10.495.568,7 |
| 2023-06-30 | 13.167.065,16 |
| 2023-07-31 | 13.954.731,33 |
| 2023-08-31 | 19.048.917,12 |
| 2023-09-30 | 19.168.430,77 |
| 2023-10-31 | 24.138.392,82 |
| 2023-11-30 | 24.712.847,38 |
| 2023-12-31 | 25.142.777,64 |
| 2024-01-31 | 30.376.545,93 |
| 2024-02-29 | 30.944.103,6 |
| 2024-03-31 | 31.076.265,92 |
| 2024-04-30 | 36.087.339,81 |
| 2024-05-31 | 39.042.136,04 |
| 2024-06-30 | 44.387.415,28 |
+ 27 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 23.449.140,4299 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 61.368.095,3002 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 70.513.905,8903 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 30.257.782,2599 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 94.351.693,5999 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 468,98 | R$ 23,4 mi | 1,45% | 8,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 830,56 | R$ 61,4 mi | 1,43% | 21,9% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.021,94 | R$ 70,5 mi | 1,41% | 25,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.015,07 | R$ 30,3 mi | 1,65% | 10,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.605,68 | R$ 94,4 mi | 3,14% | 33,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.799.920,49 |
| 30 dias | vencido | 3.125.421,96 |
| 60 dias | a vencer | 11.658.662,8 |
| 60 dias | vencido | 1.854.025,78 |
| 90 dias | a vencer | 11.617.316,77 |
| 90 dias | vencido | 899.792,36 |
| 120 dias | a vencer | 11.132.970,9 |
| 120 dias | vencido | 1.341.848,33 |
| 150 dias | a vencer | 10.800.933,32 |
| 150 dias | vencido | 1.549.440,84 |
| 180 dias | a vencer | 10.766.327,7 |
| 180 dias | vencido | 525.751,58 |
| 360 dias | a vencer | 57.101.693,15 |
| 360 dias | vencido | 3.091.344,8 |
| 720 dias | a vencer | 84.809.699,53 |
| 720 dias | vencido | 1.897.187,16 |
| 1080 dias | a vencer | 48.824.628,53 |
| 1080 dias | vencido | 370.626,85 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 27.718.315,26 |
| acima de 1080 dias | vencido | 53.663,98 |
Total a vencer R$ 286,2 mi · vencido R$ 14,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.