FIDC · competência 07/2026
JGP ESTRUTURADOS II FIDC
42.288.547/0001-84 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 18.895.774,16 |
| 2021-09-30 | 19.609.612,49 |
| 2021-10-31 | 20.174.587,39 |
| 2021-11-30 | 20.763.843,71 |
| 2021-12-31 | 21.209.517,67 |
| 2022-01-31 | 21.552.284,51 |
| 2022-02-28 | 21.883.673,49 |
| 2022-03-31 | 23.633.772,93 |
| 2022-04-30 | 23.971.991,24 |
| 2022-05-31 | 24.441.482,71 |
| 2022-06-30 | 24.900.858,83 |
| 2022-07-31 | 25.367.748,29 |
| 2022-08-31 | 25.906.773,57 |
| 2022-09-30 | 26.407.179,13 |
| 2022-10-31 | 26.889.700,77 |
| 2022-11-30 | 32.378.428,38 |
| 2022-12-31 | 41.469.939,93 |
| 2023-01-31 | 42.145.640,12 |
| 2023-02-28 | 39.321.830,22 |
| 2023-03-31 | 48.965.564,01 |
| 2023-04-30 | 51.543.327,63 |
| 2023-05-31 | 52.108.954,7 |
| 2023-06-30 | 52.855.994,94 |
| 2023-07-31 | 53.521.622,53 |
| 2023-08-31 | 54.276.289,73 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 203,20 | R$ 8,0 mi | -0,22% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 867.197,27 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 6.500.000 |
Total a vencer R$ 867 mil · vencido R$ 6,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DATA TRAFFIC S/A01.175.068/0001-74 | 62,8% |
| 2 | MARAMBAIA ENERGIA RENOVÁVEL SA51.468.056/0001-06 | 18,8% |
| 3 | SILVEIRA CRUZ ADVOGADOS07.419.539/0001-29 | 10,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.