FIDC · competência 07/2026
PLETORA FIDC
42.273.967/0001-97 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 15.876.915,38 |
| 2021-09-30 | 20.098.770,04 |
| 2021-10-31 | 25.177.158,11 |
| 2021-11-30 | 28.438.982,76 |
| 2021-12-31 | 31.537.060,22 |
| 2022-01-31 | 28.368.037,54 |
| 2022-02-28 | 28.693.935,12 |
| 2022-03-31 | 29.076.420,29 |
| 2022-04-30 | 35.357.910,21 |
| 2022-05-31 | 37.272.820,2 |
| 2022-06-30 | 34.839.394,61 |
| 2022-07-31 | 33.313.936,46 |
| 2022-08-31 | 30.546.338,96 |
| 2022-09-30 | 31.020.209,92 |
| 2022-10-31 | 31.532.326,83 |
| 2022-11-30 | 31.837.220,42 |
| 2022-12-31 | 32.354.676,16 |
| 2023-01-31 | 32.894.925,87 |
| 2023-02-28 | 30.273.043,42 |
| 2023-03-31 | 24.215.884,36 |
| 2023-04-30 | 27.240.558,83 |
| 2023-05-31 | 29.566.716,53 |
| 2023-06-30 | 25.015.839,25 |
| 2023-07-31 | 25.350.161,2 |
| 2023-08-31 | 23.696.551,88 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 34.667.189,34 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 42.101.026,0001 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.219,78 | R$ 34,7 mi | 1,52% | 45,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.364,24 | R$ 42,1 mi | 1,18% | 54,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.061.273,61 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 4.323.207,86 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 3.360.378,89 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 179.441,77 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 100.000 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 279.441,77 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 846.818,09 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.516.143,22 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.150.915,94 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 362.686 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 852.732,32 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 503.081,47 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MUNDIART SA87.793.089/0001-79 | 17,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.