FIDC · competência 09/2026
PLETORA FIDC
42.273.967/0001-97 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 25.177.158,11 |
| 2021-11-30 | 28.438.982,76 |
| 2021-12-31 | 31.537.060,22 |
| 2022-01-31 | 28.368.037,54 |
| 2022-02-28 | 28.693.935,12 |
| 2022-03-31 | 29.076.420,29 |
| 2022-04-30 | 35.357.910,21 |
| 2022-05-31 | 37.272.820,2 |
| 2022-06-30 | 34.839.394,61 |
| 2022-07-31 | 33.313.936,46 |
| 2022-08-31 | 30.546.338,96 |
| 2022-09-30 | 31.020.209,92 |
| 2022-10-31 | 31.532.326,83 |
| 2022-11-30 | 31.837.220,42 |
| 2022-12-31 | 32.354.676,16 |
| 2023-01-31 | 32.894.925,87 |
| 2023-02-28 | 30.273.043,42 |
| 2023-03-31 | 24.215.884,36 |
| 2023-04-30 | 27.240.558,83 |
| 2023-05-31 | 29.566.716,53 |
| 2023-06-30 | 25.015.839,25 |
| 2023-07-31 | 25.350.161,2 |
| 2023-08-31 | 23.696.551,88 |
| 2023-09-30 | 21.969.663,8 |
| 2023-10-31 | 26.092.724,98 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 · senior | 43.249.484,1301 |
| Subclasse Senior Subclasse 2 · senior | 35.618.028,18 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.428,74 | R$ 43,2 mi | 1,39% | 54,8% |
| Subclasse Senior Subclasse 2sênior | R$ 2.280,67 | R$ 35,6 mi | 1,35% | 45,1% |
| Subclasse Senior Subclasse 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.957.701,8 |
| 30 dias | vencido | 359.109,43 |
| 60 dias | a vencer | 7.840.805,14 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 6.777.268,47 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 103.061,3 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 287.996,33 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 287.996,33 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 472.931,36 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 23,7 mi · vencido R$ 359 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 65.843,95 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 30.026,26 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.463.582,46 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.638.720,87 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MUNDIART SA87.793.089/0001-79 | 17,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.