FIDC · competência 09/2026
ATACADO FIDC
42.265.317/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 25.087.560 |
| 2022-10-31 | 25.308.577,69 |
| 2022-11-30 | 25.549.133,17 |
| 2022-12-31 | 25.805.458,25 |
| 2023-01-31 | 26.074.804,24 |
| 2023-02-28 | 26.292.461,97 |
| 2023-03-31 | 26.597.130,1 |
| 2023-04-30 | 26.678.898,97 |
| 2023-05-31 | 45.694.931,1 |
| 2023-06-30 | 47.865.413,49 |
| 2023-07-31 | 48.383.700 |
| 2023-08-31 | 48.966.929,37 |
| 2023-09-30 | 49.474.837,2 |
| 2023-10-31 | 49.991.083,17 |
| 2023-11-30 | 50.520.717,09 |
| 2023-12-31 | 51.035.551,43 |
| 2024-01-31 | 51.665.503,95 |
| 2024-02-29 | 51.871.069,57 |
| 2024-03-31 | 52.485.088,45 |
| 2024-04-30 | 53.143.553,44 |
| 2024-05-31 | 53.453.998,52 |
| 2024-06-30 | 54.138.979,53 |
| 2024-07-31 | 39.703.630,19 |
| 2024-08-31 | 40.287.311,88 |
| 2024-09-30 | 32.181.739,3 |
+ 24 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 124,74 | R$ 10,6 mi | 13,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 4.530.439,94 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.655.873,94 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COMERCIAL MINEIRA S A17.167.727/0001-60 | 42,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.