FIDC · competência 04/2025
LC I - FIDC
42.246.784/0001-82 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-09-30 | 996.190,48 |
| 2021-10-31 | 970.260,8 |
| 2021-11-30 | 952.189,35 |
| 2021-12-31 | 932.633,22 |
| 2022-01-31 | 918.834,96 |
| 2022-02-28 | 1.151.556,5 |
| 2022-03-31 | 1.135.371,58 |
| 2022-04-30 | 1.119.851,75 |
| 2022-05-31 | 1.105.289,65 |
| 2022-06-30 | 1.089.193,24 |
| 2022-07-31 | 1.271.914,18 |
| 2022-08-31 | 1.339.630,14 |
| 2022-09-30 | 1.328.718,58 |
| 2022-10-31 | 1.412.365,77 |
| 2022-11-30 | 1.395.900,21 |
| 2022-12-31 | 1.379.790,82 |
| 2023-01-31 | 1.363.091,1 |
| 2023-02-28 | 1.346.292,79 |
| 2023-03-31 | 1.431.447,21 |
| 2023-04-30 | 1.415.958,8 |
| 2023-05-31 | 1.478.587,26 |
| 2023-06-30 | 1.465.617,89 |
| 2023-07-31 | 1.451.413,3 |
| 2023-08-31 | 1.436.848,58 |
| 2023-09-30 | 1.385.855,58 |
+ 19 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 783,57 | R$ 1,6 mi | -0,86% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.246.466,42 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOTTO MAIOR E NAGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS08.799.555/0001-57 | 40,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.