FIDC · competência 07/2026
GRIFFIN INVESTMENTS FIDC NP
42.196.361/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-11-30 | 511.882,73 |
| 2022-12-31 | 512.867,9 |
| 2023-01-31 | 681.586,36 |
| 2023-02-28 | 664.988,86 |
| 2023-03-31 | 3.890.546,07 |
| 2023-04-30 | 272.496,86 |
| 2023-05-31 | 1.071.544,38 |
| 2023-06-30 | 1.071.194,52 |
| 2023-07-31 | 1.071.702,08 |
| 2023-08-31 | 990.945,25 |
| 2023-09-30 | 914.954,83 |
| 2023-10-31 | 881.299,81 |
| 2023-11-30 | 945.002,13 |
| 2023-12-31 | 1.491.567,13 |
| 2024-01-31 | 868.745,63 |
| 2024-02-29 | 1.375.951,11 |
| 2024-03-31 | 1.486.365,51 |
| 2024-04-30 | 1.500.492,54 |
| 2024-05-31 | 1.469.892,73 |
| 2024-06-30 | 1.302.957,97 |
| 2024-07-31 | 1.498.961,11 |
| 2024-08-31 | 1.506.890,93 |
| 2024-09-30 | 1.516.272,22 |
| 2024-10-31 | 1.354.220,7 |
| 2024-11-30 | 1.697.479,07 |
+ 20 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 10.922,94 | R$ 10,2 mi | 0,57% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 67.825,88 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 102.569,88 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.129.599,57 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 38.743.409,67 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 43,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BEKOACH PARTICIPACOES S.A31.612.599/0001-48 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.