FIDC · competência 09/2026
VIA CAPITAL ADAMANTUS FIDC MULTISSETORIAL
42.196.346/0001-57 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-10-31 | 1.549.577,31 |
| 2022-11-30 | 1.481.944,22 |
| 2022-12-31 | 1.544.989,11 |
| 2023-01-31 | 1.792.245,22 |
| 2023-02-28 | 3.019.060,37 |
| 2023-03-31 | 4.571.653,9 |
| 2023-04-30 | 5.773.033,22 |
| 2023-05-31 | 5.851.314,13 |
| 2023-06-30 | 6.751.408,94 |
| 2023-07-31 | 7.435.607,33 |
| 2023-08-31 | 7.654.539,24 |
| 2023-09-30 | 11.993.755,2 |
| 2023-10-31 | 12.334.327,99 |
| 2023-11-30 | 10.270.884,75 |
| 2023-12-31 | 9.997.599,4 |
| 2024-01-31 | 10.256.990,04 |
| 2024-02-29 | 10.460.154,29 |
| 2024-03-31 | 10.674.690 |
| 2024-04-30 | 11.071.397,09 |
| 2024-05-31 | 10.812.506,94 |
| 2024-06-30 | 11.489.507,06 |
| 2024-07-31 | 11.913.273,84 |
| 2024-08-31 | 16.640.561,88 |
| 2024-09-30 | 16.559.226,06 |
| 2024-10-31 | 18.826.130,58 |
+ 23 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 19.501,85 | R$ 0,00 | 0,49% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ECOBOXES EMBALAGENS PLASTICAS LTDA19.749.735/0001-40 | 91,0% |
| 2 | PLASTQUIMICOS COMERCIO E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA21.411.623/0001-27 | 90,0% |
| 3 | LATICINIOS FORTALEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA08.370.109/0001-22 | 64,0% |
| 4 | FAMAS EMBALAGENS LTDA26.103.734/0001-90 | 62,0% |
| 5 | COOPERATIVA AGRICOLA ALFREDO CHAVENSE LTDA98.670.003/0001-37 | 56,0% |
| 6 | DISEP ALIMENTOS LTDA07.272.884/0001-82 | 56,0% |
| 7 | GRAX LUBRIFICANTES ESPECIAIS - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA67.080.838/0001-03 | 46,0% |
| 8 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | n/c |
| 9 | E DE P SERVICOS LTDA26.606.211/0001-66 | n/c |
| 10 | FORTALEZA AGRICOLA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL08.728.058/0001-68 | n/c |
| 11 | GRAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL26.901.116/0001-95 | n/c |
| 12 | MADRA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA34.937.974/0001-18 | n/c |
| 13 | PERIMETRAL MONTAGEM LTDA03.514.701/0001-37 | n/c |
| 14 | STA SERVICOS LTDA05.363.690/0001-67 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.