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FIDC · competência 09/2026

FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL

42.196.288/0001-61 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.

Patrimônio líquido
R$ 401,9 mi
Carteira
R$ 402,2 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
11
Competência
09/2026

Patrimônio líquido, mês a mês

DataPatrimônio líquido (R$)
2022-03-31118.818.543,74
2022-04-30137.893.944,28
2022-05-31147.291.743,17
2022-06-30144.173.723,3
2022-07-31147.868.124,61
2022-08-31152.042.703,85
2022-09-30150.241.160,05
2022-10-31156.599.715,82
2022-11-30189.651.557,08
2022-12-31189.335.346,39
2023-01-31192.804.087,01
2023-02-28197.818.666,54
2023-03-31195.046.660,47
2023-04-30201.754.782,18
2023-05-31201.778.389,77
2023-06-30198.701.212,11
2023-07-31204.414.620,56
2023-08-31208.539.512,42
2023-09-30219.014.568,47
2023-10-31226.907.566,57
2023-11-30228.598.693,29
2023-12-31219.985.400,46
2024-01-31222.803.244,72
2024-02-29220.494.349,35
2024-03-31208.587.862,03

+ 30 linhas

Séries de cota

Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.

SériePL da série (R$)
Subclasse Senior Série 2 · senior89.472.259,3707
Subclasse Senior Série 3 · senior50.853.918,0051
Subclasse Senior Série 4 · senior125.356.477,8585
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino25.983.973,5839
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino30.157.760,3486
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 · mezanino21.044.064,6071
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5 · mezanino37.863.526,4877
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6 · mezanino8.895.171,7144
Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada12.245.145,3042
SérieCotaPL da sérieRetorno no mêsFatia da classe
Subclasse Senior Série 1sêniorR$ 0,00R$ 0,000,00%0,0%
Subclasse Senior Série 2sêniorR$ 1.033,98R$ 89,5 mi1,43%22,3%
Subclasse Senior Série 3sêniorR$ 674,83R$ 50,9 mi1,39%12,7%
Subclasse Senior Série 4sêniorR$ 1.028,29R$ 125,4 mi1,43%31,2%
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezaninoR$ 0,00R$ 0,000,00%0,0%
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezaninoR$ 1.039,38R$ 26,0 mi1,73%6,5%
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezaninoR$ 1.034,22R$ 30,2 mi1,73%7,5%
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4mezaninoR$ 1.043,36R$ 21,0 mi1,65%5,2%
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5mezaninoR$ 1.042,02R$ 37,9 mi1,63%9,4%
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6mezaninoR$ 1.039,89R$ 8,9 mi1,61%2,2%
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinadaR$ 15,17R$ 12,2 mi-29,76%3,0%

Aging dos direitos creditórios

As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.

Sem risco de recompra (perda do fundo)

Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.

Com risco de recompra (cedente responde)

Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.

Secundário da cota

PregãoPU médioÚltimo PUNegóciosVolume
2026-10-09R$ 1.033,14R$ 1.033,192R$ 1,4 mi
2026-10-09R$ 1.088,60R$ 1.088,602R$ 194 mil
2026-10-08R$ 1.032,38R$ 1.032,452R$ 801 mil
2026-10-08R$ 1.041,19R$ 1.088,054R$ 3,2 mi
2026-09-29R$ 674,40R$ 674,424R$ 10,9 mi
2026-09-18R$ 1.028,43R$ 1.028,434R$ 2,0 mi
2026-09-16R$ 1.027,04R$ 1.027,062R$ 1.000 mil
2026-09-10R$ 668,65R$ 668,682R$ 1,6 mi
2026-09-01R$ 1.014,42R$ 1.014,442R$ 6,1 mi
2026-08-31R$ 1.013,37R$ 1.013,412R$ 3,8 mi
2026-08-28R$ 1.012,69R$ 1.012,742R$ 3,8 mi
2026-08-27R$ 1.021,81R$ 1.021,832R$ 1.000 mil
2026-08-25R$ 1.010,99R$ 1.011,046R$ 2,0 mi
2026-08-12R$ 1.010,37R$ 1.010,392R$ 6,0 mi
2026-07-29R$ 1.003,46R$ 1.003,482R$ 299 mil
2026-07-24R$ 1.245,75R$ 1.245,732R$ 4,8 mi
2026-07-21R$ 1.288,48R$ 1.288,512R$ 5,0 mi
2026-07-20R$ 1.037,20R$ 1.037,242R$ 2,1 mi
2026-07-10R$ 1.039,10R$ 1.039,132R$ 19,9 mi
2026-07-07R$ 1.030,95R$ 1.030,992R$ 885 mil

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