FIDC · competência 07/2026
CEDARS CAPITAL FIDC
42.196.119/0001-21 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 179.009.028,82 |
| 2024-01-31 | 182.162.273,45 |
| 2024-02-29 | 225.076.457,56 |
| 2024-03-31 | 234.575.931,49 |
| 2024-04-30 | 238.049.024,37 |
| 2024-05-31 | 230.147.074,99 |
| 2024-06-30 | 228.362.843,86 |
| 2024-07-31 | 233.130.599,38 |
| 2024-08-31 | 235.889.178,6 |
| 2024-09-30 | 239.350.576,61 |
| 2024-10-31 | 243.520.022,81 |
| 2024-11-30 | 235.828.574,66 |
| 2024-12-31 | 241.608.200,57 |
| 2025-01-31 | 246.902.367,2 |
| 2025-02-28 | 295.246.201,3 |
| 2025-03-31 | 302.656.542,09 |
| 2025-04-30 | 306.687.300,69 |
| 2025-05-31 | 274.487.478,64 |
| 2025-06-30 | 276.671.356,3 |
| 2025-07-31 | 288.075.776,61 |
| 2025-08-31 | 287.791.048,47 |
| 2025-09-30 | 292.603.480,06 |
| 2025-10-31 | 299.097.144,82 |
| 2025-11-30 | 296.628.124,47 |
| 2025-12-31 | 300.665.381,05 |
+ 7 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2,61 | R$ 301,2 mi | -4,46% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 3.318.195,12 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 616.027,67 |
| 720 dias | a vencer | 212.918.888,71 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.309,97 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.154.165,94 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 227,4 mi · vencido R$ 616 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TELESTO PARTICIPACOES LTDA.57.801.039/0001-25 | 74,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.