FIDC · competência 09/2026
MULTIPLIKE PLUS FIDC
42.154.687/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 2,25 bi
Carteira
R$ 2,24 bi
Inadimplência
0,27%
da carteira
Vencidos
0,58%
Séries
24
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 32.549.923,82 |
| 2021-11-30 | 38.968.961,2 |
| 2021-12-31 | 48.462.192,71 |
| 2022-01-31 | 49.572.762,7 |
| 2022-02-28 | 50.890.775,89 |
| 2022-03-31 | 57.532.621,47 |
| 2022-04-30 | 59.388.348 |
| 2022-05-31 | 89.101.942,68 |
| 2022-06-30 | 90.308.092,55 |
| 2022-07-31 | 191.800.530,84 |
| 2022-08-31 | 278.962.747,29 |
| 2022-09-30 | 313.404.709,08 |
| 2022-10-31 | 317.878.468,86 |
| 2022-11-30 | 322.361.926,97 |
| 2022-12-31 | 327.435.689,66 |
| 2023-01-31 | 332.292.491,31 |
| 2023-02-28 | 336.692.970,64 |
| 2023-03-31 | 343.785.568,69 |
| 2023-04-30 | 347.021.707,64 |
| 2023-05-31 | 352.321.884,56 |
| 2023-06-30 | 388.818.285,71 |
| 2023-07-31 | 393.232.426,19 |
| 2023-08-31 | 398.353.762,28 |
| 2023-09-30 | 403.154.852,71 |
| 2023-10-31 | 408.133.698,7 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 27.435.313,2297 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 46.558.686,2194 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 75.771.607,8998 |
| Subclasse Senior Série 13 · senior | 24.269.106,2013 |
| Subclasse Senior Série 14 · senior | 51.617.919,6899 |
| Subclasse Senior Série 15 · senior | 235.236.425,8773 |
| Subclasse Senior Série 16 · senior | 301.339.896,4879 |
| Subclasse Senior Série 17 · senior | 65.071.606,5599 |
| Subclasse Senior Série 18 · senior | 202.216.621,5491 |
| Subclasse Senior Série 19 · senior | 35.026.522,6198 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 473,38 | R$ 27,4 mi | 1,29% | 1,2% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 627,34 | R$ 46,6 mi | 1,26% | 2,1% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 1.010,29 | R$ 75,8 mi | 1,27% | 3,4% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 821,77 | R$ 24,3 mi | 1,26% | 1,1% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 815,72 | R$ 51,6 mi | 1,28% | 2,3% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 848,51 | R$ 235,2 mi | 1,28% | 10,4% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 1.004,47 | R$ 301,3 mi | 1,19% | 13,4% |
| Subclasse Senior Série 17sênior | R$ 1.007,46 | R$ 65,1 mi | 1,21% | 2,9% |
| Subclasse Senior Série 18sênior | R$ 1.002,94 | R$ 202,2 mi | 1,25% | 9,0% |
| Subclasse Senior Série 19sênior | R$ 1.004,56 | R$ 35,0 mi | 1,21% | 1,6% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 20sênior | n/c | n/c | 1,25% | n/c |
| Subclasse Senior Série 21sênior | n/c | n/c | 1,25% | n/c |
| Subclasse Senior Série 22sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 23sênior | n/c | n/c | 1,19% | n/c |
| Subclasse Senior Série 24sênior | n/c | n/c | 1,19% | n/c |
| Subclasse Senior Série 25sênior | n/c | n/c | 1,23% | n/c |
| Subclasse Senior Série 26sênior | n/c | n/c | 0,38% | n/c |
| Subclasse Senior Série 27sênior | n/c | n/c | 0,44% | n/c |
| Subclasse Senior Série 28sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 3sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 4sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 5sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 346.766.183,36 |
| 30 dias | vencido | 6.625.515,08 |
| 60 dias | a vencer | 203.065.050,24 |
| 60 dias | vencido | 120.804,65 |
| 90 dias | a vencer | 155.400.187,53 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 90.370.753,33 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 64.795.594,57 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 71.599.017,02 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 322.260.476,85 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 431.702.898,92 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 251.396.006,1 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 231.108.300,27 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,17 bi · vencido R$ 6,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 489.403,45 |
| 30 dias | vencido | 108.277,17 |
| 60 dias | a vencer | 1.836.981,22 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 462.210,99 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 451.842,39 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 438.208,08 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 418.438,23 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.291.890,35 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.894.300,63 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.960.184,48 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,2 mi · vencido R$ 108 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MULTIPLIKE FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO62.448.932/0001-59 | 28,8% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | R$ 853,63 | R$ 853,67 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-10-09 | R$ 852,09 | R$ 852,13 | 4 | R$ 3,0 mi |
| 2026-10-08 | R$ 1.001,20 | R$ 1.001,20 | 2 | R$ 16 mil |
| 2026-10-01 | R$ 1.010,89 | R$ 1.010,90 | 2 | R$ 532 mil |
| 2026-10-01 | R$ 1.012,29 | R$ 1.012,30 | 4 | R$ 998 mil |
| 2026-09-25 | R$ 846,98 | R$ 847,00 | 2 | R$ 2 mil |
| 2026-09-24 | R$ 1.012,54 | R$ 1.012,56 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-09-14 | R$ 1.003,04 | R$ 1.003,05 | 2 | R$ 18 mil |
| 2026-09-08 | R$ 1.005,97 | R$ 1.005,98 | 2 | R$ 10,0 mi |
| 2026-09-04 | R$ 1.012,96 | R$ 1.012,99 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-09-03 | R$ 883,50 | R$ 883,52 | 2 | R$ 1,8 mi |
| 2026-09-02 | R$ 1.011,59 | R$ 1.011,60 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-09-02 | R$ 1.013,07 | R$ 1.013,08 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-08-25 | R$ 1.007,92 | R$ 1.007,93 | 2 | R$ 18 mil |
| 2026-08-25 | R$ 879,71 | R$ 879,71 | 1 | R$ 59,2 mi |
| 2026-08-19 | R$ 921,44 | R$ 921,46 | 2 | R$ 1,8 mi |
| 2026-07-27 | R$ 1.004,12 | R$ 1.004,17 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.007,41 | R$ 1.007,42 | 2 | R$ 806 mil |
| 2026-07-22 | R$ 1.008,34 | R$ 1.008,35 | 2 | R$ 522 mil |
| 2026-07-21 | R$ 952,92 | R$ 952,94 | 2 | R$ 3,0 mi |