FIDC · competência 09/2026
CLASSE ÚNICA DO STRATEGI SPECIAL OPPORTUNITIES I FIDC RESPONSABILIDADE LTDA
42.133.745/0001-79 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 10.278.185,17 |
| 2021-11-30 | 10.360.122,71 |
| 2021-12-31 | 10.377.626,74 |
| 2022-01-31 | 10.057.370,93 |
| 2022-02-28 | 10.483.910,97 |
| 2022-03-31 | 10.320.562,49 |
| 2022-04-30 | 9.976.383,94 |
| 2022-05-31 | 9.858.342,92 |
| 2022-06-30 | 9.833.752,42 |
| 2022-07-31 | 9.833.795,95 |
| 2022-08-31 | 10.301.334,77 |
| 2022-09-30 | 10.240.889,04 |
| 2022-10-31 | 10.159.488,43 |
| 2022-11-30 | 10.209.586,74 |
| 2022-12-31 | 10.169.235,67 |
| 2023-01-31 | 10.170.313,81 |
| 2023-02-28 | 10.103.534,03 |
| 2023-03-31 | 10.271.480,82 |
| 2023-04-30 | 11.148.896,21 |
| 2023-05-31 | 10.957.874,28 |
| 2023-06-30 | 11.100.703,67 |
| 2023-07-31 | 11.300.888,14 |
| 2023-08-31 | 11.512.348,92 |
| 2023-09-30 | 12.135.993,99 |
| 2023-10-31 | 12.410.161,56 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,12 | R$ 13,1 mi | 4,60% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 2.699.070,91 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 72.000 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.943.384,16 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SV1 EMPREENDIMENTOS LTDA54.009.705/0001-07 | 20,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.