FIDC · competência 07/2026
CLOUDWALK AKIRA I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
42.085.830/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-01-31 | 515.842.426,38 |
| 2022-02-28 | 520.072.125,58 |
| 2022-03-31 | 516.066.720,11 |
| 2022-04-30 | 515.822.950,69 |
| 2022-05-31 | 516.174.064,2 |
| 2022-06-30 | 516.386.356,47 |
| 2022-07-31 | 515.986.263,44 |
| 2022-08-31 | 516.222.814,26 |
| 2022-09-30 | 516.533.199,79 |
| 2022-10-31 | 516.382.286,12 |
| 2022-11-30 | 516.362.108,29 |
| 2022-12-31 | 516.614.839,13 |
| 2023-01-31 | 516.387.189,18 |
| 2023-02-28 | 516.144.823,64 |
| 2023-03-31 | 517.039.132,09 |
| 2023-04-30 | 516.169.079,54 |
| 2023-05-31 | 516.497.246,83 |
| 2023-06-30 | 516.793.154,97 |
| 2023-07-31 | 516.460.117,24 |
| 2023-08-31 | 516.702.309,57 |
| 2023-09-30 | 516.410.949,81 |
| 2023-10-31 | 516.380.914,89 |
| 2023-11-30 | 516.608.218,65 |
| 2023-12-31 | 516.267.886,12 |
| 2024-01-31 | 516.218.081,27 |
+ 30 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 250.570.804,21 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 16.451.833,92 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 501,14 | R$ 250,6 mi | 1,28% | 93,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.021,91 | R$ 16,5 mi | 0,49% | 6,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 52.814.094,63 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 54.214.632 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 44.490.386,29 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 30.015.951,13 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 16.247.587,01 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 197,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA18.189.547/0001-42 | 78,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.