FIDC · competência 02/2026
CLOUDWALK KICK ASS I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
42.085.816/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-09-30 | 209.505.790,89 |
| 2021-10-31 | 305.725.885,2 |
| 2021-11-30 | 306.235.084,1 |
| 2021-12-31 | 306.756.255,95 |
| 2022-01-31 | 306.686.316,33 |
| 2022-02-28 | 309.200.514,42 |
| 2022-03-31 | 306.885.446,11 |
| 2022-04-30 | 306.595.144,83 |
| 2022-05-31 | 306.549.005,55 |
| 2022-06-30 | 306.650.208,11 |
| 2022-07-31 | 306.405.228,66 |
| 2022-08-31 | 306.357.749,96 |
| 2022-09-30 | 306.489.560,31 |
| 2022-10-31 | 306.374.960,96 |
| 2022-11-30 | 306.400.750,88 |
| 2022-12-31 | 306.602.089 |
| 2023-01-31 | 306.533.971,92 |
| 2023-02-28 | 306.471.672,81 |
| 2023-03-31 | 307.056.010,48 |
| 2023-04-30 | 306.569.311,98 |
| 2023-05-31 | 306.819.116,38 |
| 2023-06-30 | 307.016.716,82 |
| 2023-07-31 | 306.809.678,36 |
| 2023-08-31 | 306.959.013,71 |
| 2023-09-30 | 306.847.315,59 |
+ 29 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 145.500.000 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 11.538.535,9 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 500,00 | R$ 145,5 mi | 0,50% | 92,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 754,40 | R$ 11,5 mi | 0,30% | 7,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 37.762.102,42 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 32.942.132,83 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 25.997.379,89 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 18.336.425,35 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 11.418.643,28 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 398.174,91 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 389.186,18 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 127,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA18.189.547/0001-42 | 0,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.