FIDC · competência 07/2026
LESTE HIGH YIELD FIDC DE
42.085.799/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-12-31 | 13.925.040,76 |
| 2022-01-31 | 14.083.503,14 |
| 2022-02-28 | 14.727.082,6 |
| 2022-03-31 | 18.156.807,73 |
| 2022-04-30 | 20.315.474,96 |
| 2022-05-31 | 25.757.354,66 |
| 2022-06-30 | 26.291.400,39 |
| 2022-07-31 | 26.652.052,01 |
| 2022-08-31 | 50.996.958,5 |
| 2022-09-30 | 50.879.891,25 |
| 2022-10-31 | 50.866.150,93 |
| 2022-11-30 | 51.117.293,51 |
| 2022-12-31 | 49.217.155,87 |
| 2023-01-31 | 50.036.154,62 |
| 2023-02-28 | 50.713.949,04 |
| 2023-03-31 | 52.102.658,75 |
| 2023-04-30 | 54.395.095,4 |
| 2023-05-31 | 55.269.468,8 |
| 2023-06-30 | 52.728.411,64 |
| 2023-07-31 | 53.811.240,28 |
| 2023-08-31 | 53.483.719,87 |
| 2023-09-30 | 54.209.545,69 |
| 2023-10-31 | 54.947.852,07 |
| 2023-11-30 | 47.741.749,04 |
| 2023-12-31 | 51.237.426,25 |
+ 31 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.954,49 | R$ 54,1 mi | 0,36% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 782.430,34 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 41.617.500,94 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.641.939,79 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 44,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.