FIDC · competência 07/2026
BANQI EP FIDC
42.067.134/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-12-31 | 981.401,07 |
| 2022-01-31 | 964.300,27 |
| 2022-02-28 | 946.761,26 |
| 2022-03-31 | 950.039,33 |
| 2022-04-30 | 947.969,34 |
| 2022-05-31 | 958.759,87 |
| 2022-06-30 | 21.441.597,94 |
| 2022-07-31 | 80.304.163,3 |
| 2022-08-31 | 135.234.620,51 |
| 2022-09-30 | 152.794.367,32 |
| 2022-10-31 | 160.613.557,14 |
| 2022-11-30 | 166.852.580,94 |
| 2022-12-31 | 159.164.102,79 |
| 2023-01-31 | 162.070.192,94 |
| 2023-02-28 | 151.832.461,68 |
| 2023-03-31 | 146.880.742,63 |
| 2023-04-30 | 148.942.486,17 |
| 2023-05-31 | 145.734.393,86 |
| 2023-06-30 | 142.917.525,06 |
| 2023-07-31 | 145.647.295,67 |
| 2023-08-31 | 149.391.437,58 |
| 2023-09-30 | 152.713.281,73 |
| 2023-10-31 | 153.497.796,3 |
| 2023-11-30 | 150.455.234,1 |
| 2023-12-31 | 151.393.381,05 |
+ 31 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 129.010.184,2096 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 18.429.966,1399 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 40.887.295,5298 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.003,92 | R$ 129,0 mi | 1,58% | 68,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.002,31 | R$ 18,4 mi | 1,75% | 9,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 256,26 | R$ 40,9 mi | 1,15% | 21,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 27.488.480,2 |
| 30 dias | vencido | 11.162.006,23 |
| 60 dias | a vencer | 24.764.498,47 |
| 60 dias | vencido | 7.870.656,11 |
| 90 dias | a vencer | 22.505.860,53 |
| 90 dias | vencido | 6.831.928,07 |
| 120 dias | a vencer | 19.065.185,78 |
| 120 dias | vencido | 6.425.222,28 |
| 150 dias | a vencer | 17.081.835,05 |
| 150 dias | vencido | 5.440.298,13 |
| 180 dias | a vencer | 14.430.966,2 |
| 180 dias | vencido | 5.103.170,2 |
| 360 dias | a vencer | 54.195.189,02 |
| 360 dias | vencido | 13.609.213,18 |
| 720 dias | a vencer | 23.003.326,69 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.056.416,47 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 203,6 mi · vencido R$ 56,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 1,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.