FIDC · competência 07/2026
ALGARVE MALL FIDC
42.043.830/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-09-30 | 0,01 |
| 2021-10-31 | 78.021.815,15 |
| 2021-11-30 | 0,01 |
| 2021-12-31 | 80.497.339,05 |
| 2022-01-31 | 81.737.095,65 |
| 2022-02-28 | 83.166.256,75 |
| 2022-03-31 | 90.355.930,48 |
| 2022-04-30 | 92.951.036,05 |
| 2022-05-31 | 95.317.791,92 |
| 2022-06-30 | 97.567.795,82 |
| 2022-07-31 | 98.551.724 |
| 2022-08-31 | 100.079.897,02 |
| 2022-09-30 | 102.857.931,94 |
| 2022-10-31 | 104.561.815,31 |
| 2022-11-30 | 107.509.207,96 |
| 2022-12-31 | 109.787.452,15 |
| 2023-01-31 | 112.628.303,78 |
| 2023-02-28 | 115.151.827,57 |
| 2023-03-31 | 118.461.086,64 |
| 2023-04-30 | 120.851.056,63 |
| 2023-05-31 | 123.571.723,42 |
| 2023-06-30 | 125.847.721,17 |
| 2023-07-31 | 107.554.281,9 |
| 2023-08-31 | 109.369.583,33 |
| 2023-09-30 | 110.977.670,3 |
+ 34 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 569,90 | R$ 43,5 mi | -0,04% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 43.378.458,17 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 43,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | G S - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA91.817.635/0001-31 | 99,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.