FIDC · competência 07/2026
ALGARVE COFFEE CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC
42.043.708/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 40.412.256,59 |
| 2021-11-30 | 40.384.116,57 |
| 2021-12-31 | 40.291.817,39 |
| 2022-01-31 | 40.204.388,23 |
| 2022-02-28 | 40.204.388,23 |
| 2022-03-31 | 40.099.632,79 |
| 2022-04-30 | 40.026.937,46 |
| 2022-05-31 | 39.973.152,78 |
| 2022-06-30 | 39.920.710 |
| 2022-07-31 | 39.865.885,3 |
| 2022-08-31 | 39.777.621,23 |
| 2022-09-30 | 39.718.594,49 |
| 2022-10-31 | 39.662.763,82 |
| 2022-11-30 | 39.606.582,23 |
| 2022-12-31 | 39.546.883,98 |
| 2023-01-31 | 39.476.027,52 |
| 2023-02-28 | 39.419.163,16 |
| 2023-03-31 | 40.236.009,13 |
| 2023-04-30 | 40.180.355,48 |
| 2023-05-31 | 40.123.848,66 |
| 2023-06-30 | 40.041.833,1 |
| 2023-07-31 | 39.948.941,85 |
| 2023-08-31 | 39.867.002,61 |
| 2023-09-30 | 39.810.681,85 |
| 2023-10-31 | 39.752.269,76 |
+ 33 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 888,57 | R$ 39,6 mi | -0,18% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 39.500.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 39,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | USICAFE SA41.884.027/0001-71 | 99,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.