FIDC · competência 09/2026
VÊNETO FIDC
42.031.145/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 10.037.100,92 |
| 2022-10-31 | 10.086.748,33 |
| 2022-11-30 | 10.139.290,93 |
| 2022-12-31 | 10.228.957,75 |
| 2023-01-31 | 10.435.280,53 |
| 2023-02-28 | 0 |
| 2023-03-31 | 0 |
| 2023-04-30 | 10.647.255,62 |
| 2023-05-31 | 10.821.460,56 |
| 2023-06-30 | 11.080.386,45 |
| 2023-07-31 | 11.278.101,99 |
| 2023-08-31 | 11.890.071,12 |
| 2023-09-30 | 12.246.937,2 |
| 2023-10-31 | 12.582.556,08 |
| 2023-11-30 | 12.883.687,1 |
| 2023-12-31 | 13.221.860,14 |
| 2024-01-31 | 13.578.668,5 |
| 2024-02-29 | 13.898.647,84 |
| 2024-03-31 | 14.490.040,77 |
| 2024-04-30 | 14.992.261,9 |
| 2024-05-31 | 15.467.772,64 |
| 2024-06-30 | 15.467.772,64 |
| 2024-07-31 | 16.420.472,66 |
| 2024-08-31 | 16.902.715,33 |
| 2024-09-30 | 17.389.470,49 |
+ 24 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 3.422,88 | R$ 39,6 mi | 2,19% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.052.001,86 |
| 30 dias | vencido | 1.122.187,64 |
| 60 dias | a vencer | 5.877.846,86 |
| 60 dias | vencido | 982.727,66 |
| 90 dias | a vencer | 2.411.426,89 |
| 90 dias | vencido | 163.786,05 |
| 120 dias | a vencer | 476.985,95 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 322.721,77 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 359.235,51 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.598.917,32 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.432.738,73 |
| 720 dias | vencido | 118.000 |
| 1080 dias | a vencer | 4.842.155,77 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.796.110,58 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 37,2 mi · vencido R$ 2,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TRIANGULO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA07.672.177/0001-83 | 32,0% |
| 2 | PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA10.594.434/0001-10 | 31,0% |
| 3 | DELTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA07.854.673/0001-58 | 25,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.