FIDC · competência 07/2026
DES SABLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
42.031.108/0001-91 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 10.538.614,14 |
| 2021-09-30 | 10.891.197,88 |
| 2021-10-31 | 11.125.602,88 |
| 2021-11-30 | 11.045.525,95 |
| 2021-12-31 | 12.151.155,62 |
| 2022-01-31 | 15.685.938,68 |
| 2022-02-28 | 13.243.600,86 |
| 2022-03-31 | 13.187.141,54 |
| 2022-04-30 | 13.328.859,01 |
| 2022-05-31 | 13.211.529,61 |
| 2022-06-30 | 10.816.462,3 |
| 2022-07-31 | 10.917.754,58 |
| 2022-08-31 | 10.917.754,58 |
| 2022-09-30 | 8.426.141,67 |
| 2022-10-31 | 8.497.352,35 |
| 2022-11-30 | 8.535.076,25 |
| 2022-12-31 | 8.326.947,88 |
| 2023-01-31 | 8.326.947,88 |
| 2023-02-28 | 8.735.961,86 |
| 2023-03-31 | 8.863.456,81 |
| 2023-04-30 | 9.583.241,43 |
| 2023-05-31 | 9.583.241,43 |
| 2023-06-30 | 9.583.241,43 |
| 2023-07-31 | 10.103.731,61 |
| 2023-08-31 | 10.054.240,69 |
+ 33 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 233,57 | R$ 4,7 mi | -0,42% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 3.812.712,28 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 3,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HYGGE SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A.33.375.931/0001-23 | 23,1% |
| 2 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER13.595.251/0001-08 | 21,0% |
| 3 | SOLUCOES DE ATIVOS LTDA41.518.573/0001-99 | 15,8% |
| 4 | RAIO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SOCIEDADE LTDA33.045.180/0001-87 | 13,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.