FIDC · competência 09/2026
QUASAR DIRECT LENDING II FIDC
41.992.740/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 30.426.649,53 |
| 2021-11-30 | 46.576.471 |
| 2021-12-31 | 66.736.213,19 |
| 2022-01-31 | 67.471.011,47 |
| 2022-02-28 | 72.417.818,43 |
| 2022-03-31 | 94.132.197,48 |
| 2022-04-30 | 95.424.577,31 |
| 2022-05-31 | 97.267.579,05 |
| 2022-06-30 | 103.006.313,44 |
| 2022-07-31 | 104.679.115,97 |
| 2022-08-31 | 106.470.723,11 |
| 2022-09-30 | 108.330.572,66 |
| 2022-10-31 | 108.493.532,54 |
| 2022-11-30 | 110.134.441,14 |
| 2022-12-31 | 112.102.368,08 |
| 2023-01-31 | 106.327.462,7 |
| 2023-02-28 | 107.608.792,41 |
| 2023-03-31 | 107.386.877,44 |
| 2023-04-30 | 97.918.883,47 |
| 2023-05-31 | 99.437.830,85 |
| 2023-06-30 | 101.057.640,34 |
| 2023-07-31 | 97.095.633,82 |
| 2023-08-31 | 97.095.633,82 |
| 2023-09-30 | 99.429.449,46 |
| 2023-10-31 | 95.509.244,27 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,00 | R$ 46,9 mi | -6,07% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 739.061,86 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 11.898,45 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 10.885,7 |
| 120 dias | a vencer | 2.268.187,85 |
| 120 dias | vencido | 415.592,92 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 147.581,15 |
Total a vencer R$ 2,3 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.