FIDC · competência 07/2026
VECTOR EDGE FIDC
41.970.123/0001-32 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-03-31 | 1.452.434,9 |
| 2022-04-30 | 1.573.629,27 |
| 2022-05-31 | 1.615.377,82 |
| 2022-06-30 | 1.684.432,84 |
| 2022-07-31 | 2.497.791,39 |
| 2022-08-31 | 2.525.732,94 |
| 2022-09-30 | 2.697.207,8 |
| 2022-10-31 | 5.237.201,65 |
| 2022-11-30 | 8.933.849,75 |
| 2022-12-31 | 13.521.684,26 |
| 2023-01-31 | 16.636.078,72 |
| 2023-02-28 | 16.613.617,97 |
| 2023-03-31 | 19.414.719,53 |
| 2023-04-30 | 21.314.806,8 |
| 2023-05-31 | 24.821.745,36 |
| 2023-06-30 | 29.537.948,22 |
| 2023-07-31 | 29.926.155,89 |
| 2023-08-31 | 30.677.382,63 |
| 2023-09-30 | 31.362.934,86 |
| 2023-10-31 | 34.998.757,97 |
| 2023-11-30 | 35.406.978,89 |
| 2023-12-31 | 36.306.718,37 |
| 2024-01-31 | 35.834.806,85 |
| 2024-02-29 | 36.255.623,4 |
| 2024-03-31 | 38.222.107,24 |
+ 27 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 793.565,24 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.160.896,06 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 32,13 | R$ 794 mil | 1,53% | 20,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 311,71 | R$ 3,2 mi | -0,07% | 79,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 703.615,41 |
| 30 dias | vencido | 431.040,81 |
| 60 dias | a vencer | 670.443,42 |
| 60 dias | vencido | 460.891,52 |
| 90 dias | a vencer | 630.219,73 |
| 90 dias | vencido | 485.286,71 |
| 120 dias | a vencer | 580.766,31 |
| 120 dias | vencido | 488.918,18 |
| 150 dias | a vencer | 585.582,72 |
| 150 dias | vencido | 500.835,04 |
| 180 dias | a vencer | 515.754,18 |
| 180 dias | vencido | 496.968,1 |
| 360 dias | a vencer | 1.993.356 |
| 360 dias | vencido | 3.341.653,92 |
| 720 dias | a vencer | 1.563.538,45 |
| 720 dias | vencido | 7.778.769,43 |
| 1080 dias | a vencer | 292.443,82 |
| 1080 dias | vencido | 4.570.739,53 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 212.319,48 |
Total a vencer R$ 7,5 mi · vencido R$ 18,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A33.959.738/0001-30 | 48,0% |
| 2 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.