FIDC · competência 07/2026
NAIA ZETTA VENTURE DEBT FIDC
41.970.097/0001-42 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-04-30 | 18.824.376,65 |
| 2022-05-31 | 23.712.047,35 |
| 2022-06-30 | 24.049.085,36 |
| 2022-07-31 | 24.350.364,08 |
| 2022-08-31 | 24.705.757 |
| 2022-09-30 | 25.040.766 |
| 2022-10-31 | 25.361.139,29 |
| 2022-11-30 | 25.677.471,87 |
| 2022-12-31 | 26.020.963,56 |
| 2023-01-31 | 26.061.125,12 |
| 2023-02-28 | 33.623.094,53 |
| 2023-03-31 | 34.173.658,95 |
| 2023-04-30 | 34.622.164 |
| 2023-05-31 | 35.171.461,75 |
| 2023-06-30 | 35.700.754,18 |
| 2023-07-31 | 36.213.382,73 |
| 2023-08-31 | 34.114.086,73 |
| 2023-09-30 | 34.524.197,73 |
| 2023-10-31 | 35.106.974,46 |
| 2023-11-30 | 31.420.814,98 |
| 2023-12-31 | 31.781.139,17 |
| 2024-01-31 | 28.506.494,42 |
| 2024-02-29 | 26.430.744,87 |
| 2024-03-31 | 23.732.328,13 |
| 2024-04-30 | 21.106.018,53 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 94,07 | R$ 2,8 mi | -43,77% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 19.776.944,03 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 19,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | OCEAN HEALTH S/A17.339.233/0001-16 | 76,0% |
| 2 | CLOE PLATFORM S.A.32.303.888/0001-28 | 36,0% |
| 3 | ROCK CONTENT SERVICOS DE MIDIA LTDA16.501.060/0001-28 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | R$ 67,01 | R$ 67,01 | 2 | R$ 800 mil |