FIDC · competência 07/2026
MERCADO CRÉDITO II BRASIL FIDC DE
41.970.012/0001-26 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-12-31 | 816.136.296,2 |
| 2022-01-31 | 1.130.373.348,87 |
| 2022-02-28 | 1.794.199.636,46 |
| 2022-03-31 | 1.979.827.678,6 |
| 2022-04-30 | 2.255.452.142,79 |
| 2022-05-31 | 2.409.599.757,3 |
| 2022-06-30 | 1.894.002.938,15 |
| 2022-07-31 | 2.095.722.391,12 |
| 2022-08-31 | 2.083.883.192,33 |
| 2022-09-30 | 1.605.380.556,61 |
| 2022-10-31 | 1.833.189.363,75 |
| 2022-11-30 | 1.835.475.465,39 |
| 2022-12-31 | 1.733.595.029,48 |
| 2023-01-31 | 1.701.828.413,43 |
| 2023-02-28 | 1.699.913.495,17 |
| 2023-03-31 | 1.598.833.977,98 |
| 2023-04-30 | 1.214.918.141,35 |
| 2023-05-31 | 1.171.885.343,18 |
| 2023-06-30 | 768.678.110,84 |
| 2023-07-31 | 1.021.321.946,54 |
| 2023-08-31 | 645.309.672,91 |
| 2023-09-30 | 1.353.520.636,73 |
| 2023-10-31 | 1.540.239.276,56 |
| 2023-11-30 | 1.590.756.913,06 |
| 2023-12-31 | 1.645.093.074,55 |
+ 31 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.209.302.444,3214 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 318.779.885,0308 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 274.948.730,7658 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 495,90 | R$ 1,21 bi | 0,12% | 67,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 800,83 | R$ 318,8 mi | 0,14% | 17,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 175,16 | R$ 274,9 mi | 16,81% | 15,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 538.317.233,5 |
| 30 dias | vencido | 118.980.753,12 |
| 60 dias | a vencer | 355.868.146,53 |
| 60 dias | vencido | 69.866.482,01 |
| 90 dias | a vencer | 328.114.298,27 |
| 90 dias | vencido | 86.540.793,02 |
| 120 dias | a vencer | 197.445.881,37 |
| 120 dias | vencido | 80.504.820,36 |
| 150 dias | a vencer | 266.249.700,07 |
| 150 dias | vencido | 47.053.764,72 |
| 180 dias | a vencer | 182.211.183,07 |
| 180 dias | vencido | 28.397.268,97 |
| 360 dias | a vencer | 207.076.562,37 |
| 360 dias | vencido | 93.257.204,66 |
Total a vencer R$ 2,08 bi · vencido R$ 524,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.37.679.449/0001-38 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.