FIDC · competência 09/2026
MERCADO CRÉDITO II BRASIL FIDC DE
41.970.012/0001-26 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-12-31 | 816.136.296,2 |
| 2022-01-31 | 1.130.373.348,87 |
| 2022-02-28 | 1.794.199.636,46 |
| 2022-03-31 | 1.979.827.678,6 |
| 2022-04-30 | 2.255.452.142,79 |
| 2022-05-31 | 2.409.599.757,3 |
| 2022-06-30 | 1.894.002.938,15 |
| 2022-07-31 | 2.095.722.391,12 |
| 2022-08-31 | 2.083.883.192,33 |
| 2022-09-30 | 1.605.380.556,61 |
| 2022-10-31 | 1.833.189.363,75 |
| 2022-11-30 | 1.835.475.465,39 |
| 2022-12-31 | 1.733.595.029,48 |
| 2023-01-31 | 1.701.828.413,43 |
| 2023-02-28 | 1.699.913.495,17 |
| 2023-03-31 | 1.598.833.977,98 |
| 2023-04-30 | 1.214.918.141,35 |
| 2023-05-31 | 1.171.885.343,18 |
| 2023-06-30 | 768.678.110,84 |
| 2023-07-31 | 1.021.321.946,54 |
| 2023-08-31 | 645.309.672,91 |
| 2023-09-30 | 1.353.520.636,73 |
| 2023-10-31 | 1.540.239.276,56 |
| 2023-11-30 | 1.590.756.913,06 |
| 2023-12-31 | 1.645.093.074,55 |
+ 33 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.459.970.932,3986 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 223.825.437,7604 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 37.368.343,1755 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 · mezanino | 125.844.673,7432 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 195.633.617,3752 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 495,52 | R$ 1,46 bi | 0,05% | 71,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 801,30 | R$ 223,8 mi | 0,21% | 11,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 802,05 | R$ 37,4 mi | 0,33% | 1,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 799,75 | R$ 125,8 mi | 0,03% | 6,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 124,63 | R$ 195,6 mi | -22,60% | 9,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 642.168.039,25 |
| 30 dias | vencido | 162.014.548,98 |
| 60 dias | a vencer | 224.177.548,15 |
| 60 dias | vencido | 90.990.591,19 |
| 90 dias | a vencer | 350.877.428,35 |
| 90 dias | vencido | 78.215.813 |
| 120 dias | a vencer | 248.237.126,34 |
| 120 dias | vencido | 63.651.858,2 |
| 150 dias | a vencer | 119.392.608,54 |
| 150 dias | vencido | 67.082.036,2 |
| 180 dias | a vencer | 219.293.807,23 |
| 180 dias | vencido | 59.395.947,24 |
| 360 dias | a vencer | 445.557.102,67 |
| 360 dias | vencido | 102.730.227 |
| 720 dias | a vencer | 26.601.908,15 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,28 bi · vencido R$ 624,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.37.679.449/0001-38 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.