FIDC · competência 07/2026
MILENIO MAGENTA FIDC DE
41.957.418/0001-79 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 70.330.924,95 |
| 2024-08-31 | 71.270.437,87 |
| 2024-09-30 | 72.044.288,22 |
| 2024-10-31 | 73.051.452,9 |
| 2024-11-30 | 73.698.193,99 |
| 2024-12-31 | 74.746.914,12 |
| 2025-01-31 | 75.772.623,02 |
| 2025-02-28 | 76.563.846,06 |
| 2025-03-31 | 77.280.491,71 |
| 2025-04-30 | 78.442.273,36 |
| 2025-05-31 | 80.469.086,42 |
| 2025-06-30 | 82.021.804,84 |
| 2025-07-31 | 82.738.650,65 |
| 2025-08-31 | 83.841.871,61 |
| 2025-09-30 | 84.568.361,17 |
| 2025-10-31 | 86.397.997,39 |
| 2025-11-30 | 87.565.885,22 |
| 2025-12-31 | 79.953.783,53 |
| 2026-01-31 | 77.533.303,48 |
| 2026-02-28 | 76.571.541,64 |
| 2026-03-31 | 70.481.461,06 |
| 2026-04-30 | 64.167.529,69 |
| 2026-05-31 | 62.210.605,69 |
| 2026-06-30 | 62.949.552,33 |
| 2026-07-31 | 60.130.878,57 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.328,22 | R$ 60,1 mi | 0,61% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 78.684,97 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 73.022,14 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.815.832,86 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,8 mi · vencido R$ 152 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.