FIDC · competência 09/2026
BEAT FIDC
41.865.425/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 461.787,85 |
| 2021-11-30 | 435.670,98 |
| 2021-12-31 | 287.549,38 |
| 2022-01-31 | 175.563,54 |
| 2022-02-28 | -88.245,77 |
| 2022-03-31 | 0 |
| 2022-04-30 | 1.223.809 |
| 2022-05-31 | 1.223.809 |
| 2022-06-30 | 1.223.809 |
| 2022-07-31 | 2.958.498,61 |
| 2022-08-31 | 4.618.129,29 |
| 2022-09-30 | 4.840.659,72 |
| 2022-10-31 | 5.011.479,42 |
| 2022-11-30 | 5.338.236,91 |
| 2022-12-31 | 5.723.490,22 |
| 2023-01-31 | 7.746.971,34 |
| 2023-02-28 | 8.000.015,67 |
| 2023-03-31 | 8.420.831,67 |
| 2023-04-30 | 8.626.107,38 |
| 2023-05-31 | 8.943.613,21 |
| 2023-06-30 | 9.339.881,16 |
| 2023-07-31 | 9.810.568,97 |
| 2023-08-31 | 10.938.555,99 |
| 2023-09-30 | 11.523.668,03 |
| 2023-10-31 | 12.331.882,36 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 541.669,7195 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 32.424.207,8412 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.087,45 | R$ 542 mil | 1,52% | 1,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 12.690,84 | R$ 32,4 mi | 1,65% | 98,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.344.396,28 |
| 30 dias | vencido | 1.218.523,23 |
| 60 dias | a vencer | 420.752,01 |
| 60 dias | vencido | 939.713,67 |
| 90 dias | a vencer | 399.270,51 |
| 90 dias | vencido | 861.850,29 |
| 120 dias | a vencer | 383.268,35 |
| 120 dias | vencido | 855.343,68 |
| 150 dias | a vencer | 163.885,6 |
| 150 dias | vencido | 839.001,51 |
| 180 dias | a vencer | 237.829,13 |
| 180 dias | vencido | 790.859,9 |
| 360 dias | a vencer | 929.459,62 |
| 360 dias | vencido | 4.023.855,52 |
| 720 dias | a vencer | 1.162.865,85 |
| 720 dias | vencido | 5.587.771,51 |
| 1080 dias | a vencer | 520.161,65 |
| 1080 dias | vencido | 5.846.514,6 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 134.930,71 |
| acima de 1080 dias | vencido | 14.521.662,17 |
Total a vencer R$ 8,7 mi · vencido R$ 35,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CONDOMINIO EDIFICIO PARQUE AQUATICO57.736.142/0001-39 | 10,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.