FIDC · competência 09/2026
ATALHOCRED FIDC
41.820.715/0001-78 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-05-31 | 143.406,4 |
| 2022-06-30 | 120.131,03 |
| 2022-07-31 | 2.010.612 |
| 2022-08-31 | 2.515.172,54 |
| 2022-09-30 | 4.021.220,28 |
| 2022-10-31 | 4.102.508,16 |
| 2022-11-30 | 4.502.059,94 |
| 2022-12-31 | 4.621.723,63 |
| 2023-01-31 | 4.732.630,11 |
| 2023-02-28 | 4.820.218,65 |
| 2023-03-31 | 4.976.701,01 |
| 2023-04-30 | 5.406.663,78 |
| 2023-05-31 | 12.748.214,07 |
| 2023-06-30 | 12.964.011,69 |
| 2023-07-31 | 13.144.013,85 |
| 2023-08-31 | 13.412.847,37 |
| 2023-09-30 | 13.405.337,39 |
| 2023-10-31 | 13.355.725,68 |
| 2023-11-30 | 13.225.214,91 |
| 2023-12-31 | 6.869.934,86 |
| 2024-01-31 | 6.981.839,94 |
| 2024-02-29 | 6.981.839,94 |
| 2024-03-31 | 6.524.072,59 |
| 2024-04-30 | 6.598.159,28 |
| 2024-05-31 | 6.170.929,18 |
+ 28 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 · senior | 5.533.989,2 |
| Subclasse Senior Subclasse 2 · senior | 0,01 |
| Subclasse Senior Subclasse 5 · senior | 1.513.138,03 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 444,71 | R$ 5,5 mi | -22,50% | 69,3% |
| Subclasse Senior Subclasse 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Subclasse 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Subclasse 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Subclasse 5sênior | R$ 1.013,75 | R$ 1,5 mi | 1,38% | 18,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 423.495,42 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 380.000 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 495.743 |
| 150 dias | a vencer | 411.965 |
| 150 dias | vencido | 28.784,91 |
| 360 dias | a vencer | 42.819,99 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.239.014,67 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.303.296,35 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 765.857,65 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,6 mi · vencido R$ 525 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 287.899,15 |
| 90 dias | vencido | 152.510,02 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 113.624,64 |
| 720 dias | a vencer | 2.060.252,92 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 639.213,75 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.383.056,94 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,4 mi · vencido R$ 266 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ATALHOCRED CONSULTORIA E INVESTIMENTOS EM ATIVOS S/A37.843.624/0001-80 | 20,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.