FIDC · competência 07/2026
SL FIDC
41.820.379/0001-63 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-03-31 | 7.725.569,46 |
| 2022-04-30 | 7.683.723,33 |
| 2022-05-31 | 7.647.984,78 |
| 2022-06-30 | 7.637.570,15 |
| 2022-07-31 | 7.633.453,49 |
| 2022-08-31 | 7.629.155,8 |
| 2022-09-30 | 7.625.038,47 |
| 2022-10-31 | 7.609.143,46 |
| 2022-11-30 | 7.604.733,79 |
| 2022-12-31 | 7.600.360,33 |
| 2023-01-31 | 7.596.160,99 |
| 2023-02-28 | 7.591.809,1 |
| 2023-03-31 | 7.587.501,6 |
| 2023-04-30 | 7.583.019,97 |
| 2023-05-31 | 7.578.381,76 |
| 2023-06-30 | 7.561.797,98 |
| 2023-07-31 | 7.556.802,56 |
| 2023-08-31 | 7.551.832,86 |
| 2023-09-30 | 7.562.808,32 |
| 2023-10-31 | 7.557.599,33 |
| 2023-11-30 | 7.552.326,8 |
| 2023-12-31 | 7.547.188,18 |
| 2024-01-31 | 7.540.476,9 |
| 2024-02-29 | 7.533.900,25 |
| 2024-03-31 | 7.527.205,12 |
+ 28 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,94 | R$ 7,4 mi | -0,10% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.507.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | U T C ENGENHARIA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL44.023.661/0001-08 | 94,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.