FIDC · competência 07/2026
BOAK ABERTO FIDC
41.801.984/0001-97 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 19.447.912,65 |
| 2025-02-28 | 19.170.086,66 |
| 2025-03-31 | 25.881.511,27 |
| 2025-04-30 | 27.314.048,14 |
| 2025-05-31 | 27.314.048,14 |
| 2025-06-30 | 28.503.021,39 |
| 2025-07-31 | 30.852.779,92 |
| 2025-08-31 | 29.720.145,08 |
| 2025-09-30 | 30.183.898,89 |
| 2025-10-31 | 30.661.856,39 |
| 2025-11-30 | 30.661.856,39 |
| 2025-12-31 | 32.186.089,57 |
| 2026-01-31 | 34.847.273,11 |
| 2026-02-28 | 36.291.791,99 |
| 2026-03-31 | 36.647.291,64 |
| 2026-04-30 | 37.166.624,23 |
| 2026-05-31 | 37.598.738,48 |
| 2026-06-30 | 41.107.012,55 |
| 2026-07-31 | 39.008.233,1 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,84 | R$ 39,0 mi | 2,80% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 3.162.063,53 |
| 150 dias | a vencer | 2.018.702,27 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 414.511,16 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,4 mi · vencido R$ 3,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.