FIDC · competência 07/2026
MLC1 FIDC
41.801.514/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-03-31 | 5.592.776,72 |
| 2022-04-30 | 5.666.483,73 |
| 2022-05-31 | 6.478.214,72 |
| 2022-06-30 | 6.457.529,46 |
| 2022-07-31 | 6.382.582,62 |
| 2022-08-31 | 6.481.718,14 |
| 2022-09-30 | 6.512.152,24 |
| 2022-10-31 | 7.542.578,29 |
| 2022-11-30 | 35.121.883,47 |
| 2022-12-31 | 35.723.754,11 |
| 2023-01-31 | 35.618.566,23 |
| 2023-02-28 | 38.459.487,94 |
| 2023-03-31 | 38.459.487,94 |
| 2023-04-30 | 68.696.634,63 |
| 2023-05-31 | 69.169.382,72 |
| 2023-06-30 | 69.582.798,66 |
| 2023-07-31 | 70.091.406,32 |
| 2023-08-31 | 70.674.100,78 |
| 2023-09-30 | 71.061.799,6 |
| 2023-10-31 | 71.575.407,13 |
| 2023-11-30 | 73.263.126,9 |
| 2023-12-31 | 74.324.917,88 |
| 2024-01-31 | 76.236.364,95 |
| 2024-02-29 | 76.753.395,59 |
| 2024-03-31 | 77.231.362,53 |
+ 28 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.216,15 | R$ 185,7 mi | 5,56% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 10.342.976,85 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 11.253.749,44 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 69.593.036,24 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 91,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACCARIA05.320.403/0001-31 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.