FIDC · competência 07/2026
RHODONITE FIDC NP
41.776.416/0001-83 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 220.858.839,88 |
| 2021-09-30 | 252.068.317,74 |
| 2021-10-31 | 253.538.026,49 |
| 2021-11-30 | 255.235.601,43 |
| 2021-12-31 | 257.394.610,32 |
| 2022-01-31 | 259.472.524,89 |
| 2022-02-28 | 261.549.799,12 |
| 2022-03-31 | 264.099.051,01 |
| 2022-04-30 | 321.210.553,03 |
| 2022-05-31 | 324.181.094,38 |
| 2022-06-30 | 569.468.183,69 |
| 2022-07-31 | 604.551.966,93 |
| 2022-08-31 | 604.551.966,93 |
| 2022-09-30 | 870.617.543,31 |
| 2022-10-31 | 855.328.888,82 |
| 2022-11-30 | 846.345.256,85 |
| 2022-12-31 | 853.077.541,05 |
| 2023-01-31 | 885.097.217,31 |
| 2023-02-28 | 885.097.217,31 |
| 2023-03-31 | 885.097.217,31 |
| 2023-04-30 | 868.225.819,12 |
| 2023-05-31 | 885.097.217,31 |
| 2023-06-30 | 885.097.217,31 |
| 2023-07-31 | -31,75 |
| 2023-08-31 | 1.216.123.669,36 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 859,68 | R$ 1,88 bi | 0,03% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.421.710 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SDG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS46.909.301/0001-33 | 1,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.