FIDC · competência 11/2025
REAG RECEBÍVEIS FIDC
41.776.322/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-07-31 | 19.226.086,55 |
| 2021-08-31 | 37.992.806,51 |
| 2021-09-30 | 50.269.376,91 |
| 2021-10-31 | 57.055.998,66 |
| 2021-11-30 | 68.245.296,89 |
| 2021-12-31 | 72.715.635,77 |
| 2022-01-31 | 75.490.714,32 |
| 2022-02-28 | 76.434.901,53 |
| 2022-03-31 | 79.286.773,94 |
| 2022-04-30 | 80.503.164,72 |
| 2022-05-31 | 81.927.057,95 |
| 2022-06-30 | 82.010.167,02 |
| 2022-07-31 | 73.103.369,71 |
| 2022-08-31 | 74.664.453,92 |
| 2022-09-30 | 75.803.823,78 |
| 2022-10-31 | 72.309.616,29 |
| 2022-11-30 | 77.353.395,04 |
| 2022-12-31 | 79.194.743,04 |
| 2023-01-31 | 79.194.743,04 |
| 2023-02-28 | 73.231.760,09 |
| 2023-03-31 | 65.495.823,36 |
| 2023-04-30 | 64.522.159,76 |
| 2023-05-31 | 65.495.823,36 |
| 2023-06-30 | 65.495.823,36 |
| 2023-07-31 | 58.092.938,59 |
+ 28 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.288,24 | R$ 109,6 mi | 1,28% | 92,9% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 17.537,29% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 92.435.422,07 |
| 30 dias | vencido | 3.610.065,7 |
| 60 dias | a vencer | 14.474.822,15 |
| 60 dias | vencido | 340.719,95 |
| 90 dias | a vencer | 477.551,32 |
| 90 dias | vencido | 837.887,32 |
| 120 dias | a vencer | 2.895.252,1 |
| 120 dias | vencido | 314.516,03 |
| 150 dias | a vencer | 821.024,3 |
| 150 dias | vencido | 346.384,86 |
| 180 dias | a vencer | 205.952,57 |
| 180 dias | vencido | 70.000 |
| 360 dias | a vencer | 1.486.605,16 |
| 360 dias | vencido | 293.985,5 |
| 720 dias | a vencer | 1.085.270,41 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.530.696,84 |
| 1080 dias | vencido | 798.882,5 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 188.164,71 |
| acima de 1080 dias | vencido | 65.000 |
Total a vencer R$ 115,6 mi · vencido R$ 6,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | REVOLUTION DO BRASIL ADAPTACAO VEICULAR LTDA23.363.535/0001-22 | 63,3% |
| 2 | FIVE ADMINISTRADORA DE BENS E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA25.074.075/0001-48 | 16,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.