FIDC · competência 07/2026
REAG MASTER FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC
41.776.150/0001-79 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 56.917.365,42 |
| 2021-11-30 | 68.270.228,56 |
| 2021-12-31 | 72.707.354,86 |
| 2022-01-31 | 75.395.718,83 |
| 2022-02-28 | 76.341.149,26 |
| 2022-03-31 | 0 |
| 2022-04-30 | 0 |
| 2022-05-31 | 85.259.167,56 |
| 2022-06-30 | 85.262.891,42 |
| 2022-07-31 | 101.058.067,31 |
| 2022-08-31 | 101.058.067,31 |
| 2022-09-30 | 115.109.049,19 |
| 2022-10-31 | 117.888.593,19 |
| 2022-11-30 | 135.759.398,53 |
| 2022-12-31 | 146.565.710,2 |
| 2023-01-31 | 155.740.837,47 |
| 2023-02-28 | 158.082.635,01 |
| 2023-03-31 | 158.082.635,01 |
| 2023-04-30 | 163.508.593,54 |
| 2023-05-31 | 158.082.635,01 |
| 2023-06-30 | 158.082.635,01 |
| 2023-07-31 | -31,75 |
| 2023-08-31 | 0 |
| 2023-09-30 | 0 |
| 2023-10-31 | 0 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.603.936,55 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 14.254.898,5844 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.971,68 | R$ 4,6 mi | 1,58% | 24,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 |mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 |mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,82 | R$ 14,3 mi | -17,23% | 75,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 278.343 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 278 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | J & F PARTCIPACOES S.A.00.350.763/0001-62 | 99,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.