FIDC · competência 07/2026
BTZ FIDC
41.755.875/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-03-31 | 4.481.264,25 |
| 2023-04-30 | 13.059.157,82 |
| 2023-05-31 | 14.490.041,06 |
| 2023-06-30 | 16.472.536,29 |
| 2023-07-31 | 18.481.794,55 |
| 2023-08-31 | 19.334.474,92 |
| 2023-09-30 | 19.802.614,67 |
| 2023-10-31 | 20.235.296,35 |
| 2023-11-30 | 24.195.041,82 |
| 2023-12-31 | 28.827.363,15 |
| 2024-01-31 | 29.482.363,01 |
| 2024-02-29 | 30.029.336,99 |
| 2024-03-31 | 32.631.591,25 |
| 2024-04-30 | 36.262.442,18 |
| 2024-05-31 | 36.815.470,05 |
| 2024-06-30 | 37.383.454,48 |
| 2024-07-31 | 38.433.953,48 |
| 2024-08-31 | 41.141.085,95 |
| 2024-09-30 | 47.817.525,47 |
| 2024-10-31 | 50.802.516,78 |
| 2024-11-30 | 51.497.997,93 |
| 2024-12-31 | 52.402.200,36 |
| 2025-01-31 | 53.337.658,25 |
| 2025-02-28 | 54.342.460,58 |
| 2025-03-31 | 55.296.039,81 |
+ 16 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.018,05 | R$ 73,3 mi | 1,71% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.502.412,88 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 8.742.218,06 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 6.010.547,77 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 5.857.180,5 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 5.700.779,33 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 5.610.715,06 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 22.124.855,06 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.172.953,89 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 71,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DMA Distribuidora S.A.01.928.075/0001-08 | 69,4% |
| 2 | LIBERDADE IMOVEIS LTDA.02.967.971/0001-30 | 12,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.