FIDC · competência 07/2026
RIO DOCE FIDC
41.755.826/0001-48 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-07-31 | 71.666,67 |
| 2022-08-31 | 90.024.961,42 |
| 2022-09-30 | 89.947.111,11 |
| 2022-10-31 | 89.892.680,25 |
| 2022-11-30 | 89.838.270,96 |
| 2022-12-31 | 202.568.650,71 |
| 2023-01-31 | 202.462.250,05 |
| 2023-02-28 | 303.046.035,37 |
| 2023-03-31 | 312.229.583,73 |
| 2023-04-30 | 312.193.813,05 |
| 2023-05-31 | 312.154.675,32 |
| 2023-06-30 | 442.075.649,14 |
| 2023-07-31 | 897.875.164,53 |
| 2023-08-31 | 897.799.975,13 |
| 2023-09-30 | 430.576.686,41 |
| 2023-10-31 | 431.194.130,16 |
| 2023-11-30 | 431.140.018,03 |
| 2023-12-31 | 430.614.969,07 |
| 2024-01-31 | 430.412.421,4 |
| 2024-02-29 | 430.234.587,36 |
| 2024-03-31 | 430.048.330,87 |
| 2024-04-30 | 429.817.418,85 |
| 2024-05-31 | 429.623.406,72 |
| 2024-06-30 | 429.437.791,11 |
| 2024-07-31 | 429.225.198,28 |
+ 24 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 568,86 | R$ 366,3 mi | -0,01% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 366.498.882,54 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 366,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.