FIDC · competência 09/2026
LESTE CREDIT PRECATÓRIOS I FIDC
41.755.724/0001-22 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-02-28 | 15.296.626,25 |
| 2022-03-31 | 16.448.821,29 |
| 2022-04-30 | 21.064.250,5 |
| 2022-05-31 | 28.925.852,97 |
| 2022-06-30 | 31.152.213,35 |
| 2022-07-31 | 34.566.816,96 |
| 2022-08-31 | 35.556.314,99 |
| 2022-09-30 | 36.599.420,52 |
| 2022-10-31 | 36.797.783,8 |
| 2022-11-30 | 37.809.762,65 |
| 2022-12-31 | 37.524.919,8 |
| 2023-01-31 | 38.627.675,26 |
| 2023-02-28 | 39.692.046,68 |
| 2023-03-31 | 40.442.021,81 |
| 2023-04-30 | 41.646.467,19 |
| 2023-05-31 | 42.769.149,88 |
| 2023-06-30 | 43.993.398,55 |
| 2023-07-31 | 45.309.403,46 |
| 2023-08-31 | 46.643.600,13 |
| 2023-09-30 | 47.146.370,18 |
| 2023-10-31 | 47.968.452,71 |
| 2023-11-30 | 43.152.334,33 |
| 2023-12-31 | 38.902.173,41 |
| 2024-01-31 | 39.453.242,85 |
| 2024-02-29 | 38.965.963,61 |
+ 31 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 7.278.319,0299 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 44.013,3569 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 0,01 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 250,15 | R$ 7,3 mi | -0,53% | 99,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 250,15 | R$ 44 mil | -0,53% | 0,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.581.208,27 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.