FIDC · competência 09/2026
TRAÇADO FIDC
41.755.684/0001-19 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 31.061.019,73 |
| 2021-11-30 | 36.006.394,33 |
| 2021-12-31 | 41.049.119,14 |
| 2022-01-31 | 39.465.402,65 |
| 2022-02-28 | 40.082.855,58 |
| 2022-03-31 | 54.363.843,6 |
| 2022-04-30 | 55.117.975,34 |
| 2022-05-31 | 40.453.126,73 |
| 2022-06-30 | 39.605.080,4 |
| 2022-07-31 | 40.149.178,79 |
| 2022-08-31 | 40.881.896,84 |
| 2022-09-30 | 41.070.573,79 |
| 2022-10-31 | 41.107.795,2 |
| 2022-11-30 | 43.057.885,46 |
| 2022-12-31 | 33.128.407,26 |
| 2023-01-31 | 33.663.112,02 |
| 2023-02-28 | 42.117.498,21 |
| 2023-03-31 | 40.856.767,61 |
| 2023-04-30 | 44.308.507,88 |
| 2023-05-31 | 48.758.376,41 |
| 2023-06-30 | 52.668.780,28 |
| 2023-07-31 | 55.296.192,58 |
| 2023-08-31 | 54.743.657,89 |
| 2023-09-30 | 58.538.429,68 |
| 2023-10-31 | 57.459.110,03 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 15.766.203,2899 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 36.436.721,66 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 79.714.821,9699 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.081,48 | R$ 15,8 mi | 1,41% | 12,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.667,76 | R$ 36,4 mi | 1,49% | 27,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.028,95 | R$ 79,7 mi | 5,95% | 60,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 66.015.467,07 |
| 30 dias | vencido | 27.399.853,49 |
| 60 dias | a vencer | 25.033.134,59 |
| 60 dias | vencido | 13.099.737,3 |
| 90 dias | a vencer | 5.091.181,6 |
| 90 dias | vencido | 5.380.691,86 |
| 120 dias | a vencer | 1.403.302,65 |
| 120 dias | vencido | 2.805.723,99 |
| 150 dias | a vencer | 1.380.278,91 |
| 150 dias | vencido | 1.811.983,79 |
| 180 dias | a vencer | 1.358.951,45 |
| 180 dias | vencido | 651.752,4 |
| 360 dias | a vencer | 5.173.996,01 |
| 360 dias | vencido | 3.421.206,85 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 2.601.878,06 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 563.714,96 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 308.499,94 |
Total a vencer R$ 105,5 mi · vencido R$ 58,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA00.472.805/0001-38 | 63,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.