FIDC · competência 09/2026
SUPERE FIDC
41.687.522/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-05-31 | 3.607.529,59 |
| 2022-06-30 | 3.620.255,24 |
| 2022-07-31 | 3.622.178,74 |
| 2022-08-31 | 3.646.722,82 |
| 2022-09-30 | 3.652.437,8 |
| 2022-10-31 | 3.673.214,34 |
| 2022-11-30 | 3.672.667,45 |
| 2022-12-31 | 5.540.614,46 |
| 2023-01-31 | 7.551.768,59 |
| 2023-02-28 | 7.661.137,66 |
| 2023-03-31 | 7.788.886,58 |
| 2023-04-30 | 8.275.628,99 |
| 2023-05-31 | 9.955.233,28 |
| 2023-06-30 | 11.272.052,61 |
| 2023-07-31 | 11.500.511,16 |
| 2023-08-31 | 12.926.390,55 |
| 2023-09-30 | 13.329.324,59 |
| 2023-10-31 | 13.182.597,4 |
| 2023-11-30 | 14.854.764,72 |
| 2023-12-31 | 16.536.655,93 |
| 2024-01-31 | 16.779.846,55 |
| 2024-02-29 | 17.188.408,78 |
| 2024-03-31 | 17.403.678,52 |
| 2024-04-30 | 17.703.628,97 |
| 2024-05-31 | 17.775.191,88 |
+ 28 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.879,35 | R$ 27,0 mi | 0,13% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.631.631,09 |
| 30 dias | vencido | 1.112.025,55 |
| 60 dias | a vencer | 2.713.634,96 |
| 60 dias | vencido | 600.946,48 |
| 90 dias | a vencer | 1.921.083,85 |
| 90 dias | vencido | 323.766,18 |
| 120 dias | a vencer | 1.651.383,78 |
| 120 dias | vencido | 313.773,17 |
| 150 dias | a vencer | 872.214,97 |
| 150 dias | vencido | 202.097,36 |
| 180 dias | a vencer | 1.015.349,37 |
| 180 dias | vencido | 231.646,18 |
| 360 dias | a vencer | 3.725.334,68 |
| 360 dias | vencido | 2.357.696,66 |
| 720 dias | a vencer | 4.144.337,06 |
| 720 dias | vencido | 1.089.282,41 |
| 1080 dias | a vencer | 1.781.561,48 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.379.525,51 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 23,8 mi · vencido R$ 6,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 226.774,48 |
| 30 dias | vencido | 12.267,16 |
| 60 dias | a vencer | 222.203,24 |
| 60 dias | vencido | 1.018,31 |
| 90 dias | a vencer | 216.666,32 |
| 90 dias | vencido | 1.018,31 |
| 120 dias | a vencer | 207.506,08 |
| 120 dias | vencido | 1.023.705,72 |
| 150 dias | a vencer | 201.504,86 |
| 150 dias | vencido | 53.939,71 |
| 180 dias | a vencer | 190.027,66 |
| 180 dias | vencido | 53.939,71 |
| 360 dias | a vencer | 911.944,99 |
| 360 dias | vencido | 324.844,26 |
| 720 dias | a vencer | 402.582,53 |
| 720 dias | vencido | 111.237,42 |
| 1080 dias | a vencer | 130.579,51 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 46.162,04 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,8 mi · vencido R$ 1,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SH COBRANCA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA46.318.969/0001-06 | 11,8% |
| 2 | ALIANCA COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS S.A.08.244.744/0001-63 | 11,1% |
| 3 | FIDUCIA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LIMITADA04.307.598/0001-17 | 10,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.